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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
AN Terrains | 237 509.00 | | 237 509.00 | 237 509.00 |
AP Constructions | 3 863 812.00 | 2 441 809.00 | 1 422 002.00 | 3 863 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855 651.00 | 2 192 179.00 | 663 471.00 | 2 855 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 827.00 | 1 073 465.00 | 167 361.00 | 1 240 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 226 269.00 | | 2 226 269.00 | 2 226 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 378 816.00 | 5 735 204.00 | 5 643 612.00 | 11 378 816.00 |
BT Marchandises | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 810.00 | | 400 810.00 | 400 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 966.00 | | 630 966.00 | 630 966.00 |
BZ Autres créances | 210 084.00 | | 210 084.00 | 210 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 409.00 | | 609 409.00 | 609 409.00 |
CF Disponibilités | 4 209 889.00 | | 4 209 889.00 | 4 209 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 064 275.00 | | 6 064 275.00 | 6 064 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 443 092.00 | 5 735 204.00 | 11 707 887.00 | 17 443 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 213 156.00 | | 213 156.00 | 213 156.00 |
CU Autres participations | 712 511.00 | | 712 511.00 | 712 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 048.00 | 801 760.00 | | 824 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 547 304.00 | 515 076.00 | | 547 304.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 590 520.00 | 6 434 718.00 | | 2 590 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
DG Autres réserves | 4 359 122.00 | | | 4 359 122.00 |
DH Report à nouveau | 129 505.00 | 65 312.00 | | 129 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 867.00 | 322 281.00 | | 31 867.00 |
DL TOTAL (I) | 8 522 483.00 | 8 139 148.00 | | 8 522 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 244.00 | 676 295.00 | | 525 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 367.00 | 107 027.00 | | 118 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 231.00 | 262 014.00 | | 2 377 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 773.00 | 191 804.00 | | 148 773.00 |
EA Autres dettes | 15 787.00 | 1 256 229.00 | | 15 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 404.00 | 2 493 370.00 | | 3 185 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 707 887.00 | 10 632 519.00 | | 11 707 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 812 052.00 | 1 968 126.00 | | 2 812 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 611.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 782 781.00 | |
FG Production vendue services | | | 691 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 490 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 629 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 026 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 154.00 | |
GE Autres charges | | | 43 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 596 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 315.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 17 315.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 427.00 | 14 876.00 | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | 14 876.00 | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | 2 439.00 | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 633 138.00 | 10 936 944.00 | | 13 633 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 601 270.00 | 10 614 662.00 | | 13 601 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 868.00 | 322 282.00 | | 31 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 949 597.00 | | 1 642 200.00 | 9 949 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 981.00 | 11 378 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 981.00 | 10 424 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 994 909.00 | | 1 642 141.00 | 8 994 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 939.00 | | 59.00 | 926 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 390 358.00 | 357 154.00 | 12 308.00 | 5 390 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 573.00 | 3 177.00 | | 24 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 365 785.00 | 353 977.00 | 12 308.00 | 5 365 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 676.00 | 702 676.00 | | 702 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 781.00 | 76 781.00 | | 76 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690 343.00 | 1 690 343.00 | | 1 690 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 625 702.00 | 625 702.00 | | 625 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VB T. V. A. | 203 018.00 | 203 018.00 | | 203 018.00 |
VC Groupe et associés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 244.00 | 151 893.00 | 373 352.00 | 525 244.00 |
VI Groupe et associés | 115 696.00 | 115 696.00 | | 115 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 051.00 | | | 151 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 810.00 | 399 810.00 | | 399 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 463.00 | 1 241 133.00 | 1 330.00 | 1 242 463.00 |
VW T.V.A. | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 404.00 | 2 812 053.00 | 373 352.00 | 3 185 404.00 |