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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
AN Terrains | 150 845.00 | | 150 845.00 | 150 845.00 |
AP Constructions | 2 681 681.00 | 1 833 909.00 | 847 771.00 | 2 681 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120 973.00 | 1 784 952.00 | 336 021.00 | 2 120 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 137.00 | 844 111.00 | 267 026.00 | 1 111 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 531 537.00 | | 531 537.00 | 531 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 738 397.00 | 4 481 003.00 | 3 257 394.00 | 7 738 397.00 |
BT Marchandises | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352 250.00 | | 352 250.00 | 352 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 673.00 | | 672 673.00 | 672 673.00 |
BZ Autres créances | 100 084.00 | | 100 084.00 | 100 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 987.00 | | 503 987.00 | 503 987.00 |
CF Disponibilités | 3 683 404.00 | | 3 683 404.00 | 3 683 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 324 520.00 | | 5 324 520.00 | 5 324 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 062 918.00 | 4 481 003.00 | 8 581 914.00 | 13 062 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 122 862.00 | | 1 122 862.00 | 1 122 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 016.00 | 663 736.00 | | 680 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 718.00 | 422 424.00 | | 437 718.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 725 387.00 | 3 587 741.00 | | 3 725 387.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 953 403.00 | 1 927 975.00 | | 1 953 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 895.00 | 152 940.00 | | 360 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 482.00 | 24 119.00 | | 14 482.00 |
DL TOTAL (I) | 7 171 903.00 | 6 778 937.00 | | 7 171 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 641.00 | | | 500 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 511.00 | | | 195 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 897.00 | 150 848.00 | | 126 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 963.00 | 252 811.00 | | 221 963.00 |
EA Autres dettes | 364 998.00 | 1 088 982.00 | | 364 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 011.00 | 1 497 790.00 | | 1 410 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 581 914.00 | 8 276 728.00 | | 8 581 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 534.00 | 1 492 642.00 | | 979 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 701.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 365 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 483 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 626 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 635 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 871.00 | |
GE Autres charges | | | 3 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 282 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 637.00 | 26 357.00 | | 9 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 637.00 | 26 357.00 | | 9 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 55.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 171.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 592.00 | 25 185.00 | | 9 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 644 319.00 | 12 885 019.00 | | 10 644 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 283 423.00 | 12 732 079.00 | | 10 283 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 895.00 | 152 940.00 | | 360 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 901 325.00 | | 1 028 896.00 | 6 901 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 823.00 | 7 738 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 823.00 | 6 596 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 959 174.00 | | 828 824.00 | 5 959 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 121.00 | | 200 071.00 | 924 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 217 317.00 | 265 871.00 | 2 185.00 | 4 217 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 199 287.00 | 265 871.00 | 2 185.00 | 4 199 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 672 674.00 | 672 674.00 | | 672 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VB T. V. A. | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
VC Groupe et associés | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 136.00 | 352 136.00 | | 352 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 219.00 | 1 125 889.00 | 1 330.00 | 1 127 219.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 22.00 | | 14.00 |