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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
AN Terrains | 150 845.00 | | 150 845.00 | 150 845.00 |
AP Constructions | 2 681 681.00 | 1 736 536.00 | 945 145.00 | 2 681 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873 112.00 | 1 700 187.00 | 172 925.00 | 1 873 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 867.00 | 762 563.00 | 300 304.00 | 1 062 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 669.00 | | 190 669.00 | 190 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 901 325.00 | 4 217 317.00 | 2 684 008.00 | 6 901 325.00 |
BT Marchandises | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 683.00 | | 1 351 683.00 | 1 351 683.00 |
BZ Autres créances | 264 385.00 | | 264 385.00 | 264 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 478.00 | | 503 478.00 | 503 478.00 |
CF Disponibilités | 3 463 003.00 | | 3 463 003.00 | 3 463 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 592 720.00 | | 5 592 720.00 | 5 592 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 494 045.00 | 4 217 317.00 | 8 276 729.00 | 12 494 045.00 |
CU Autres participations | 922 791.00 | | 922 791.00 | 922 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 736.00 | | | 663 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 422 424.00 | | | 422 424.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 587 742.00 | | | 3 587 742.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 927 976.00 | | | 1 927 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 940.00 | | | 152 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
DL TOTAL (I) | 6 778 938.00 | | | 6 778 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 848.00 | | | 150 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 812.00 | | | 252 812.00 |
EA Autres dettes | 1 088 983.00 | | | 1 088 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 791.00 | | | 1 497 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 276 729.00 | | | 8 276 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 643.00 | | | 1 492 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 260.00 | | 105 260.00 | 105 260.00 |
FD Production vendue biens | 11 843 888.00 | | 11 843 888.00 | 11 843 888.00 |
FG Production vendue services | 779 772.00 | | 779 772.00 | 779 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 728 920.00 | | 12 728 920.00 | 12 728 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 835 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 101 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 070.00 | |
GE Autres charges | | | 3 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 730 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 741.00 | | | 106 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 885 019.00 | | | 12 885 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 732 079.00 | | | 12 732 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 940.00 | | | 152 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 368 035.00 | | 599 750.00 | 6 368 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 460.00 | 6 901 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 460.00 | 5 959 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 645 474.00 | | 380 160.00 | 5 645 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 531.00 | | 219 590.00 | 704 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 036 370.00 | 226 070.00 | 45 124.00 | 4 036 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 018 340.00 | 226 070.00 | 45 124.00 | 4 018 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 848.00 | 150 848.00 | | 150 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 198.00 | 102 198.00 | | 102 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088 983.00 | 1 088 983.00 | | 1 088 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 683.00 | | | 1 351 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VB T. V. A. | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VC Groupe et associés | 250 263.00 | | | 250 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 608.00 | 1 621 278.00 | 1 330.00 | 1 622 608.00 |
VW T.V.A. | 78 930.00 | 78 930.00 | | 78 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 643.00 | 1 492 643.00 | | 1 492 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
ST Autres comptes | 349 315.00 | | | 349 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 947.00 | | | 73 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 567.00 | | | 217 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 647 998.00 | | | 647 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 497.00 | | | 486 497.00 |