| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 750.00 | 24 573.00 | 3 177.00 | 27 750.00 |
AN Terrains | 237 509.00 | | 237 509.00 | 237 509.00 |
AP Constructions | 3 855 756.00 | 2 256 605.00 | 1 599 151.00 | 3 855 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559 956.00 | 2 092 684.00 | 467 272.00 | 2 559 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 625.00 | 1 016 496.00 | 168 129.00 | 1 184 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 157 062.00 | | 1 157 062.00 | 1 157 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 949 597.00 | 5 390 358.00 | 4 559 240.00 | 9 949 597.00 |
BT Marchandises | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358 624.00 | | 358 624.00 | 358 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 705.00 | | 463 705.00 | 463 705.00 |
BZ Autres créances | 188 734.00 | | 188 734.00 | 188 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 576.00 | | 608 576.00 | 608 576.00 |
CF Disponibilités | 4 447 963.00 | | 4 447 963.00 | 4 447 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 073 280.00 | | 6 073 280.00 | 6 073 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 022 877.00 | 5 390 358.00 | 10 632 519.00 | 16 022 877.00 |
CU Autres participations | 925 609.00 | | 925 609.00 | 925 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 760.00 | 782 656.00 | | 801 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 077.00 | 501 774.00 | | 515 077.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 356 298.00 | 4 301 891.00 | | 4 356 298.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 078 420.00 | 2 033 446.00 | | 2 078 420.00 |
DH Report à nouveau | 65 312.00 | | | 65 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 282.00 | 133 021.00 | | 322 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 315.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 139 149.00 | 7 755 103.00 | | 8 139 149.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 295.00 | 360 328.00 | | 676 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 027.00 | 129 367.00 | | 107 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 015.00 | 131 217.00 | | 262 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 804.00 | 145 679.00 | | 191 804.00 |
EA Autres dettes | 1 256 229.00 | 1 440 255.00 | | 1 256 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 371.00 | 2 206 847.00 | | 2 493 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 632 519.00 | 10 001 950.00 | | 10 632 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 127.00 | 1 988 716.00 | | 1 968 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 797.00 | | 83 797.00 | 83 797.00 |
FD Production vendue biens | 9 907 253.00 | | 9 907 253.00 | 9 907 253.00 |
FG Production vendue services | 745 629.00 | | 745 629.00 | 745 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 736 678.00 | | 10 736 678.00 | 10 736 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 913 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 935 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 596 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 681.00 | 105 624.00 | | 136 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 315.00 | 2 549.00 | | 2 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 315.00 | 2 549.00 | | 17 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 439.00 | 2 549.00 | | 2 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 936 944.00 | 11 406 229.00 | | 10 936 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 614 662.00 | 11 273 208.00 | | 10 614 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 282.00 | 133 021.00 | | 322 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 891 085.00 | | 1 304 139.00 | 8 891 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 926 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 626.00 | 9 949 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 626.00 | 8 994 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 739 021.00 | | 1 301 514.00 | 7 739 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 314.00 | | 2 625.00 | 1 124 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 028 339.00 | 362 019.00 | | 5 028 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 333.00 | 3 240.00 | | 21 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 007 006.00 | 358 779.00 | | 5 007 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 015.00 | 262 015.00 | | 262 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 003.00 | 98 003.00 | | 98 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 229.00 | 1 256 229.00 | | 1 256 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 463 705.00 | 463 705.00 | | 463 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VB T. V. A. | 170 075.00 | 170 075.00 | | 170 075.00 |
VC Groupe et associés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 295.00 | 151 051.00 | 525 244.00 | 676 295.00 |
VI Groupe et associés | 104 355.00 | 104 355.00 | | 104 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 033.00 | | | 84 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 624.00 | 357 624.00 | | 357 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 656.00 | 1 010 326.00 | 1 330.00 | 1 011 656.00 |
VW T.V.A. | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 371.00 | 1 968 127.00 | 525 244.00 | 2 493 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
ST Autres comptes | 445 072.00 | | | 445 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 617.00 | | | 81 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 517.00 | | | 257 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 578 997.00 | | | 578 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 828.00 | | | 547 828.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |