| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 750.00 | 21 333.00 | 6 417.00 | 27 750.00 |
AN Terrains | 237 509.00 | | 237 509.00 | 237 509.00 |
AP Constructions | 3 810 130.00 | 2 073 841.00 | 1 736 289.00 | 3 810 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482 746.00 | 1 972 704.00 | 510 042.00 | 2 482 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 173.00 | 960 462.00 | 192 712.00 | 1 153 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 463.00 | | 55 463.00 | 55 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 891 085.00 | 5 043 339.00 | 3 847 746.00 | 8 891 085.00 |
BT Marchandises | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325 317.00 | | 325 317.00 | 325 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 119.00 | | 214 119.00 | 214 119.00 |
BZ Autres créances | 101 726.00 | | 101 726.00 | 101 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 799.00 | | 512 799.00 | 512 799.00 |
CF Disponibilités | 4 991 906.00 | | 4 991 906.00 | 4 991 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 154 204.00 | | 6 154 204.00 | 6 154 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 045 289.00 | 5 043 339.00 | 10 001 950.00 | 15 045 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 122 984.00 | 15 000.00 | 1 107 984.00 | 1 122 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 656.00 | 776 128.00 | | 782 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 501 774.00 | 473 808.00 | | 501 774.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 301 891.00 | 4 050 194.00 | | 4 301 891.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 033 446.00 | 1 971 966.00 | | 2 033 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 021.00 | 279 664.00 | | 133 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 315.00 | 4 864.00 | | 2 315.00 |
DL TOTAL (I) | 7 755 103.00 | 7 556 624.00 | | 7 755 103.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 328.00 | 430 477.00 | | 360 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 367.00 | 107 016.00 | | 129 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 217.00 | 124 908.00 | | 131 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 679.00 | 135 883.00 | | 145 679.00 |
EA Autres dettes | 1 440 255.00 | 778 262.00 | | 1 440 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 847.00 | 1 576 547.00 | | 2 206 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 001 950.00 | 9 133 170.00 | | 10 001 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 716.00 | 1 216 218.00 | | 1 988 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 447.00 | | 78 447.00 | 78 447.00 |
FD Production vendue biens | 10 500 228.00 | | 10 500 228.00 | 10 500 228.00 |
FG Production vendue services | 712 243.00 | | 712 243.00 | 712 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 290 918.00 | | 11 290 918.00 | 11 290 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 396 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 708 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 269 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 624.00 | 121 634.00 | | 105 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 549.00 | 9 618.00 | | 2 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 549.00 | 9 618.00 | | 2 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 549.00 | 9 618.00 | | 2 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 406 229.00 | 13 932 550.00 | | 11 406 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 273 208.00 | 13 652 886.00 | | 11 273 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 021.00 | 279 664.00 | | 133 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 371 991.00 | | 1 387 172.00 | 8 371 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868 078.00 | 8 891 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 868 078.00 | 7 739 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 219 976.00 | | 1 387 123.00 | 7 219 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 265.00 | | 49.00 | 1 124 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 758 235.00 | 304 581.00 | 34 476.00 | 4 758 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 093.00 | 3 240.00 | | 18 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 740 142.00 | 301 341.00 | 34 476.00 | 4 740 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 40 000.00 | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 217.00 | 131 217.00 | | 131 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440 255.00 | 1 440 255.00 | | 1 440 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 214 119.00 | 214 119.00 | | 214 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VB T. V. A. | 91 637.00 | 91 637.00 | | 91 637.00 |
VC Groupe et associés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 328.00 | 142 197.00 | 218 131.00 | 360 328.00 |
VI Groupe et associés | 126 695.00 | 126 695.00 | | 126 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 149.00 | | | 70 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 412.00 | 325 412.00 | | 325 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 754.00 | 641 424.00 | 1 330.00 | 642 754.00 |
VW T.V.A. | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 847.00 | 1 988 716.00 | 218 131.00 | 2 206 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
ST Autres comptes | 424 878.00 | | | 424 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 656.00 | | | 79 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 971.00 | | | 253 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 474.00 | | | 561 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 291.00 | | | 533 291.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |