| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 750.00 | 18 093.00 | 9 657.00 | 27 750.00 |
AN Terrains | 237 509.00 | | 237 509.00 | 237 509.00 |
AP Constructions | 3 304 363.00 | 1 936 653.00 | 1 367 709.00 | 3 304 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 675.00 | 1 882 932.00 | 279 743.00 | 2 162 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 042.00 | 920 555.00 | 228 487.00 | 1 149 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 384.00 | | 366 384.00 | 366 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 371 990.00 | 4 773 234.00 | 3 598 756.00 | 8 371 990.00 |
BT Marchandises | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388 339.00 | | 388 339.00 | 388 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 099.00 | | 523 099.00 | 523 099.00 |
BZ Autres créances | 607 059.00 | | 607 059.00 | 607 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 508 109.00 | | 3 508 109.00 | 3 508 109.00 |
CF Disponibilités | 501 083.00 | | 501 083.00 | 501 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 534 414.00 | | 5 534 414.00 | 5 534 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 906 405.00 | 4 773 234.00 | 9 133 170.00 | 13 906 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 122 935.00 | 15 000.00 | 1 107 935.00 | 1 122 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 128.00 | 680 016.00 | | 776 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 473 808.00 | 437 718.00 | | 473 808.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 050 194.00 | 3 725 387.00 | | 4 050 194.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 971 966.00 | 1 953 403.00 | | 1 971 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 664.00 | 360 895.00 | | 279 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 864.00 | 14 482.00 | | 4 864.00 |
DL TOTAL (I) | 7 556 624.00 | 7 171 903.00 | | 7 556 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 477.00 | 500 641.00 | | 430 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 016.00 | 195 511.00 | | 107 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 908.00 | 126 897.00 | | 124 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 883.00 | 221 963.00 | | 135 883.00 |
EA Autres dettes | 778 262.00 | 364 998.00 | | 778 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 547.00 | 1 410 011.00 | | 1 576 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 133 170.00 | 8 581 914.00 | | 9 133 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 218.00 | 979 534.00 | | 1 216 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 457.00 | | 110 457.00 | 110 457.00 |
FD Production vendue biens | 13 078 647.00 | | 13 078 647.00 | 13 078 647.00 |
FG Production vendue services | 602 181.00 | | 602 181.00 | 602 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 791 285.00 | | 13 791 285.00 | 13 791 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 913 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 164 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 648 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 634.00 | | | 121 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 618.00 | 9 637.00 | | 9 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 618.00 | 9 637.00 | | 9 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 618.00 | 9 592.00 | | 9 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 932 550.00 | 10 644 319.00 | | 13 932 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 652 886.00 | 10 283 423.00 | | 13 652 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 664.00 | 360 895.00 | | 279 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 738 397.00 | | 1 288 287.00 | 7 738 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 1 124 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 694.00 | 8 371 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654 668.00 | 7 219 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 030.00 | | 9 720.00 | 18 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 596 175.00 | | 1 278 469.00 | 6 596 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 192.00 | | 99.00 | 1 124 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 481 003.00 | 277 231.00 | | 4 481 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 030.00 | 63.00 | | 18 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 462 973.00 | 277 168.00 | | 4 462 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
ST Autres comptes | 402 869.00 | | | 402 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
YT Sous‐traitance | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 623.00 | | | 75 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 859.00 | | | 277 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 724 521.00 | | | 724 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 325.00 | | | 514 325.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |