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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 968.00 | 23 614.00 | 354.00 | 23 968.00 |
AH Fonds commercial | 61 257.00 | | 61 257.00 | 61 257.00 |
AN Terrains | 152 741.00 | 38 692.00 | 114 049.00 | 152 741.00 |
AP Constructions | 1 530 329.00 | 722 516.00 | 807 813.00 | 1 530 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 306.00 | 785 380.00 | 166 926.00 | 952 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 253.00 | 96 459.00 | 6 794.00 | 103 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 487.00 | 1 666 660.00 | 1 157 826.00 | 2 824 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 696.00 | | 73 696.00 | 73 696.00 |
BN En cours de production de biens | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 546.00 | 18 684.00 | 552 862.00 | 571 546.00 |
BZ Autres créances | 93 442.00 | | 93 442.00 | 93 442.00 |
CF Disponibilités | 81 994.00 | | 81 994.00 | 81 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 403.00 | 18 684.00 | 849 719.00 | 868 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 890.00 | 1 685 345.00 | 2 007 545.00 | 3 692 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 568 991.00 | 560 446.00 | | 568 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 627.00 | 88 545.00 | | 88 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 491.00 | 25 581.00 | | 29 491.00 |
DL TOTAL (I) | 863 109.00 | 850 572.00 | | 863 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 975.00 | 668 633.00 | | 573 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 913.00 | 572.00 | | 79 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 864.00 | 373 656.00 | | 313 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 685.00 | 198 215.00 | | 176 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 436.00 | 1 241 077.00 | | 1 144 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 545.00 | 2 091 648.00 | | 2 007 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 383.00 | 726 894.00 | | 711 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 546.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 341.00 | 3 145.00 | 19 486.00 | 16 341.00 |
FD Production vendue biens | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
FG Production vendue services | 2 353 205.00 | 224 752.00 | 2 577 957.00 | 2 353 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 524.00 | 227 897.00 | 2 609 421.00 | 2 381 524.00 |
FM Production stockée | | | -9 993.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 680.00 | 15 029.00 | | 4 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 857.00 | 3 264.00 | | 2 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 907.00 | 3 264.00 | | 5 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 180.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 750.00 | 3 084.00 | | 4 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 472.00 | 16 334.00 | | 18 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 704.00 | 2 703 125.00 | | 2 618 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 077.00 | 2 614 580.00 | | 2 530 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 627.00 | 88 545.00 | | 88 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 495.00 | 19 114.00 | | 25 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 891.00 | | 81 708.00 | 2 743 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112.00 | 2 824 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 112.00 | 2 738 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 225.00 | | | 85 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 033.00 | | 81 708.00 | 2 658 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 590.00 | 140 071.00 | | 1 526 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 843.00 | 1 771.00 | | 21 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 747.00 | 138 300.00 | | 1 504 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 811.00 | | 3 127.00 | 21 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 811.00 | | 3 127.00 | 21 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 811.00 | | 3 127.00 | 21 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 864.00 | 313 864.00 | | 313 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 958.00 | 89 958.00 | | 89 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 383.00 | 62 383.00 | | 62 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390.00 | | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 539 653.00 | | | 539 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
VB T. V. A. | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 691.00 | 140 637.00 | 389 478.00 | 573 691.00 |
VI Groupe et associés | 79 913.00 | 79 913.00 | | 79 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 605.00 | | | 161 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
VP Divers | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 436.00 | 612 592.00 | 59 844.00 | 672 436.00 |
VW T.V.A. | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 436.00 | 711 383.00 | 389 478.00 | 1 144 436.00 |