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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
AH Fonds commercial | 61 257.00 | | 61 257.00 | 61 257.00 |
AN Terrains | 152 740.00 | 48 449.00 | 104 291.00 | 152 740.00 |
AP Constructions | 1 532 004.00 | 880 206.00 | 651 798.00 | 1 532 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 387.00 | 902 860.00 | 125 527.00 | 1 028 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 217.00 | 79 574.00 | 8 643.00 | 88 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 207.00 | 1 935 057.00 | 958 150.00 | 2 893 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 343.00 | | 71 343.00 | 71 343.00 |
BN En cours de production de biens | 52 133.00 | | 52 133.00 | 52 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 314.00 | 26 842.00 | 851 471.00 | 878 314.00 |
BZ Autres créances | 112 593.00 | | 112 593.00 | 112 593.00 |
CF Disponibilités | 96 632.00 | | 96 632.00 | 96 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 238.00 | 26 842.00 | 1 197 396.00 | 1 224 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 446.00 | 1 961 899.00 | 2 155 546.00 | 4 117 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 271.00 | | | 73 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 529 434.00 | 657 617.00 | | 529 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 338.00 | 31 816.00 | | 67 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 647.00 | 26 069.00 | | 22 647.00 |
DL TOTAL (I) | 795 420.00 | 891 503.00 | | 795 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 384.00 | 486 192.00 | | 402 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 663.00 | 1 554.00 | | 119 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 868.00 | 579 882.00 | | 542 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 456.00 | 193 840.00 | | 224 456.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 313.00 | | | 60 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 126.00 | 1 261 559.00 | | 1 360 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 546.00 | 2 153 063.00 | | 2 155 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 320.00 | 903 600.00 | | 1 074 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 723.00 | 2 202.00 | 14 925.00 | 12 723.00 |
FD Production vendue biens | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
FG Production vendue services | 3 039 350.00 | 32 384.00 | 3 071 734.00 | 3 039 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 137.00 | 34 586.00 | 3 102 723.00 | 3 068 137.00 |
FM Production stockée | | | -5 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 820.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 755.00 | 11 780.00 | | 12 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 755.00 | 11 810.00 | | 12 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | 4 982.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 4 982.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 649.00 | 6 827.00 | | 12 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | -400.00 | | 2 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 245.00 | 3 101 011.00 | | 3 118 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 906.00 | 3 069 195.00 | | 3 050 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 338.00 | 31 816.00 | | 67 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 883.00 | 25 578.00 | | 43 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 722.00 | | 53 504.00 | 2 860 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 019.00 | 2 893 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 019.00 | 2 801 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 225.00 | | | 85 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768 864.00 | | 53 504.00 | 2 768 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 315.00 | 143 690.00 | 20 948.00 | 1 812 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 348.00 | 143 690.00 | 20 948.00 | 1 788 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 353.00 | 8 820.00 | 331.00 | 18 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 353.00 | 8 820.00 | 331.00 | 18 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 353.00 | 8 820.00 | 331.00 | 18 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 820.00 | 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 869.00 | 542 869.00 | | 542 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 971.00 | 95 971.00 | | 95 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 905.00 | 69 905.00 | | 69 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 313.00 | 60 313.00 | | 60 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
UX Autres créances clients | 836 628.00 | 836 628.00 | | 836 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
VB T. V. A. | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 241.00 | 116 435.00 | 285 806.00 | 402 241.00 |
VI Groupe et associés | 119 663.00 | 119 663.00 | | 119 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 688.00 | | | 125 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
VP Divers | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 762.00 | 930 858.00 | 79 904.00 | 1 010 762.00 |
VW T.V.A. | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 686.00 | 1 063 880.00 | 285 806.00 | 1 349 686.00 |