| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 501.00 | 22 424.00 | 77.00 | 22 501.00 |
AH Fonds commercial | 61 257.00 | | 61 257.00 | 61 257.00 |
AN Terrains | 152 740.00 | 50 351.00 | 102 389.00 | 152 740.00 |
AP Constructions | 1 532 004.00 | 957 801.00 | 574 203.00 | 1 532 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 021.00 | 951 633.00 | 103 387.00 | 1 055 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 865.00 | 77 514.00 | 8 350.00 | 85 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 502.00 | 2 059 724.00 | 859 777.00 | 2 919 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 778.00 | | 76 778.00 | 76 778.00 |
BN En cours de production de biens | 69 712.00 | | 69 712.00 | 69 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 380.00 | 22 793.00 | 787 586.00 | 810 380.00 |
BZ Autres créances | 95 467.00 | | 95 467.00 | 95 467.00 |
CF Disponibilités | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 965.00 | 22 793.00 | 1 066 171.00 | 1 088 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 467.00 | 2 082 518.00 | 1 925 949.00 | 4 008 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 596 773.00 | 529 434.00 | | 596 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 206.00 | 67 338.00 | | -33 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 224.00 | 22 647.00 | | 21 224.00 |
DL TOTAL (I) | 760 792.00 | 795 420.00 | | 760 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 015.00 | 402 384.00 | | 311 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 308.00 | 119 663.00 | | 51 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 361.00 | 542 868.00 | | 419 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 016.00 | 224 456.00 | | 235 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 456.00 | 60 313.00 | | 148 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 156.00 | 1 360 126.00 | | 1 165 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 949.00 | 2 155 546.00 | | 1 925 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
FD Production vendue biens | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
FG Production vendue services | 3 007 272.00 | 299 613.00 | 3 306 885.00 | 3 007 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 792.00 | 299 613.00 | 3 351 405.00 | 3 051 792.00 |
FM Production stockée | | | 17 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 791.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 422.00 | 12 755.00 | | 1 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 361.00 | 12 755.00 | | 11 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 290.00 | 35.00 | | 15 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 290.00 | 106.00 | | 15 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 928.00 | 12 649.00 | | -3 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 869.00 | 3 118 245.00 | | 3 391 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 075.00 | 3 050 906.00 | | 3 425 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 206.00 | 67 338.00 | | -33 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 558.00 | 43 883.00 | | 33 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 208.00 | | 47 297.00 | 2 893 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421.00 | 10 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 002.00 | 2 919 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 010.00 | 83 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 571.00 | 2 825 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 225.00 | | 544.00 | 85 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801 350.00 | | 42 853.00 | 2 801 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 633.00 | | 3 900.00 | 6 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 057.00 | 145 249.00 | 20 581.00 | 1 935 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 968.00 | 467.00 | 2 010.00 | 23 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 090.00 | 144 782.00 | 18 571.00 | 1 911 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 843.00 | 3 791.00 | 7 840.00 | 26 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 843.00 | 3 791.00 | 7 840.00 | 26 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 843.00 | 3 791.00 | 7 840.00 | 26 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 791.00 | 7 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 361.00 | 419 361.00 | | 419 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 094.00 | 97 094.00 | | 97 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 456.00 | 148 456.00 | | 148 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 722.00 | 9 479.00 | 243.00 | 9 722.00 |
UX Autres créances clients | 783 271.00 | 783 271.00 | | 783 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VB T. V. A. | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 893.00 | 126 607.00 | 184 286.00 | 310 893.00 |
VI Groupe et associés | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 348.00 | | | 121 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 234.00 | 921 601.00 | 633.00 | 922 234.00 |
VW T.V.A. | 62 084.00 | 62 084.00 | | 62 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 157.00 | 980 871.00 | 184 286.00 | 1 165 157.00 |