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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
AH Fonds commercial | 61 257.00 | | 61 257.00 | 61 257.00 |
AN Terrains | 152 740.00 | 43 665.00 | 109 075.00 | 152 740.00 |
AP Constructions | 1 532 004.00 | 801 467.00 | 730 537.00 | 1 532 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 996.00 | 843 556.00 | 137 440.00 | 980 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 122.00 | 99 659.00 | 3 463.00 | 103 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 722.00 | 1 812 315.00 | 1 048 406.00 | 2 860 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 149.00 | | 73 149.00 | 73 149.00 |
BN En cours de production de biens | 57 395.00 | | 57 395.00 | 57 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 772.00 | 18 353.00 | 825 419.00 | 843 772.00 |
BZ Autres créances | 132 808.00 | | 132 808.00 | 132 808.00 |
CF Disponibilités | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 009.00 | 18 353.00 | 1 104 656.00 | 1 123 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 731.00 | 1 830 668.00 | 2 153 063.00 | 3 983 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 135.00 | | | 66 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 657 617.00 | 568 991.00 | | 657 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 816.00 | 88 627.00 | | 31 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 069.00 | 29 491.00 | | 26 069.00 |
DL TOTAL (I) | 891 503.00 | 863 109.00 | | 891 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 192.00 | 573 975.00 | | 486 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | 79 913.00 | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 882.00 | 313 864.00 | | 579 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 840.00 | 176 685.00 | | 193 840.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 559.00 | 1 144 436.00 | | 1 261 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 063.00 | 2 007 545.00 | | 2 153 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 600.00 | 711 383.00 | | 903 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 501.00 | 1 520.00 | 23 021.00 | 21 501.00 |
FD Production vendue biens | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
FG Production vendue services | 2 811 973.00 | 207 020.00 | 3 018 993.00 | 2 811 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 697.00 | 208 540.00 | 3 062 237.00 | 2 853 697.00 |
FM Production stockée | | | 16 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 826.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 3 050.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 780.00 | 2 856.00 | | 11 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 810.00 | 5 907.00 | | 11 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 982.00 | 1 112.00 | | 4 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982.00 | 1 157.00 | | 4 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 827.00 | 4 750.00 | | 6 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 18 472.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 011.00 | 2 618 704.00 | | 3 101 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 195.00 | 2 530 077.00 | | 3 069 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 816.00 | 88 627.00 | | 31 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 578.00 | 25 494.00 | | 25 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 487.00 | | 41 390.00 | 2 824 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 155.00 | 2 860 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 155.00 | 2 768 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 225.00 | | | 85 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 738 629.00 | | 35 390.00 | 2 738 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | 6 000.00 | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 660.00 | 145 827.00 | 172.00 | 1 666 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 614.00 | 354.00 | | 23 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 046.00 | 145 473.00 | 172.00 | 1 643 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 684.00 | | 331.00 | 18 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 684.00 | | 331.00 | 18 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 684.00 | | 331.00 | 18 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 882.00 | 579 882.00 | | 579 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 873.00 | 89 873.00 | | 89 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 263.00 | 67 263.00 | | 67 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390.00 | | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
UX Autres créances clients | 812 275.00 | | | 812 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
VB T. V. A. | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 930.00 | 119 970.00 | 357 959.00 | 477 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 761.00 | | | 145 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
VP Divers | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 671.00 | 925 903.00 | 72 768.00 | 998 671.00 |
VW T.V.A. | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 560.00 | 903 600.00 | 357 959.00 | 1 261 560.00 |