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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
AH Fonds commercial | 61 257.00 | | 61 257.00 | 61 257.00 |
AN Terrains | 152 740.00 | 54 041.00 | 98 699.00 | 152 740.00 |
AP Constructions | 1 560 967.00 | 1 093 187.00 | 467 780.00 | 1 560 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 019.00 | 1 018 731.00 | 108 288.00 | 1 127 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 212.00 | 83 810.00 | 9 401.00 | 93 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
AX Avances et acomptes | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 676.00 | 2 264 832.00 | 821 843.00 | 3 086 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 962.00 | | 99 962.00 | 99 962.00 |
BN En cours de production de biens | 171 811.00 | | 171 811.00 | 171 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 207.00 | 1 645.00 | 843 562.00 | 845 207.00 |
BZ Autres créances | 79 797.00 | | 79 797.00 | 79 797.00 |
CF Disponibilités | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 657.00 | 1 645.00 | 1 225 012.00 | 1 226 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 333.00 | 2 266 477.00 | 2 046 855.00 | 4 313 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 676 184.00 | 563 567.00 | | 676 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 100.00 | 152 616.00 | | 141 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 478.00 | 17 803.00 | | 42 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 763.00 | 909 987.00 | | 1 035 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 156.00 | 484 374.00 | | 68 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 104.00 | 51 820.00 | | 92 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 266.00 | 412 375.00 | | 570 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 608.00 | 200 706.00 | | 162 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 611.00 | | | 82 611.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 2 176.00 | | 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 964.00 | 8 844.00 | | 34 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 092.00 | 1 161 418.00 | | 1 011 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 855.00 | 2 071 405.00 | | 2 046 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 104.00 | | | 92 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
FD Production vendue biens | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
FG Production vendue services | 2 691 629.00 | 362 004.00 | 3 053 633.00 | 2 691 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 145.00 | 362 004.00 | 3 116 149.00 | 2 754 145.00 |
FM Production stockée | | | 151 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 22 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 202.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 822.00 | 3 421.00 | | 10 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 822.00 | 6 624.00 | | 10 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 711.00 | 6 624.00 | | 4 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 757.00 | 35 606.00 | | 48 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 982.00 | 2 860 924.00 | | 3 305 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 881.00 | 2 708 307.00 | | 3 164 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 100.00 | 152 616.00 | | 141 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 850.00 | | 182 371.00 | 2 910 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 545.00 | 3 086 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 545.00 | 3 009 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 319.00 | | | 76 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833 898.00 | | 182 371.00 | 2 833 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 320.00 | 92 947.00 | 434.00 | 2 172 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157 259.00 | 92 947.00 | 434.00 | 2 157 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 794.00 | 1 645.00 | 22 794.00 | 22 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 794.00 | 1 645.00 | 22 794.00 | 22 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 794.00 | 1 645.00 | 22 794.00 | 22 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 645.00 | 22 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 267.00 | 570 267.00 | | 570 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 212.00 | 91 212.00 | | 91 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 979.00 | 47 979.00 | | 47 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 611.00 | 82 611.00 | | 82 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 843 234.00 | 843 234.00 | | 843 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 111.00 | 61 310.00 | 6 801.00 | 68 111.00 |
VI Groupe et associés | 92 105.00 | 92 105.00 | | 92 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 175.00 | | | 416 175.00 |
VP Divers | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 264.00 | 928 657.00 | 2 607.00 | 931 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 092.00 | 1 004 291.00 | 6 801.00 | 1 011 092.00 |