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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
AH Fonds commercial | 61 257.00 | | 61 257.00 | 61 257.00 |
AN Terrains | 152 740.00 | 52 204.00 | 100 536.00 | 152 740.00 |
AP Constructions | 1 532 004.00 | 1 029 288.00 | 502 716.00 | 1 532 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 940.00 | 995 645.00 | 60 295.00 | 1 055 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 212.00 | 80 120.00 | 13 091.00 | 93 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 849.00 | 2 172 320.00 | 738 529.00 | 2 910 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 825.00 | | 63 825.00 | 63 825.00 |
BN En cours de production de biens | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 497.00 | 22 793.00 | 688 703.00 | 711 497.00 |
BZ Autres créances | 47 943.00 | | 47 943.00 | 47 943.00 |
CF Disponibilités | 505 405.00 | | 505 405.00 | 505 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 669.00 | 22 793.00 | 1 332 875.00 | 1 355 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 519.00 | 2 195 114.00 | 2 071 405.00 | 4 266 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 563 567.00 | 596 773.00 | | 563 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 616.00 | -33 206.00 | | 152 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 803.00 | 21 224.00 | | 17 803.00 |
DL TOTAL (I) | 909 987.00 | 760 792.00 | | 909 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 374.00 | 311 015.00 | | 484 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 820.00 | 51 308.00 | | 51 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 375.00 | 419 361.00 | | 412 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 706.00 | 235 016.00 | | 200 706.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 844.00 | 148 456.00 | | 8 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 418.00 | 1 165 156.00 | | 1 161 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 405.00 | 1 925 949.00 | | 2 071 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
FD Production vendue biens | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
FG Production vendue services | 2 580 018.00 | 285 941.00 | 2 865 959.00 | 2 580 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 832.00 | 285 941.00 | 2 895 773.00 | 2 609 832.00 |
FM Production stockée | | | -49 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 202.00 | 9 939.00 | | 3 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 421.00 | 1 422.00 | | 3 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 624.00 | 11 361.00 | | 6 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 624.00 | -3 928.00 | | 6 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 924.00 | 3 391 869.00 | | 2 860 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 307.00 | 3 425 075.00 | | 2 708 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 616.00 | -33 206.00 | | 152 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 200.00 | 33 558.00 | | 33 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 502.00 | | 8 267.00 | 2 919 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 479.00 | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 919.00 | 2 910 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 440.00 | 76 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 833 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 759.00 | | | 83 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825 631.00 | | 8 267.00 | 2 825 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 724.00 | 120 036.00 | 7 440.00 | 2 059 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 425.00 | 77.00 | 7 440.00 | 22 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 300.00 | 119 959.00 | | 2 037 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 375.00 | 412 375.00 | | 412 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 718.00 | 88 718.00 | | 88 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 684 387.00 | 684 387.00 | | 684 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
VB T. V. A. | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 286.00 | 416 175.00 | 68 111.00 | 484 286.00 |
VI Groupe et associés | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 607.00 | | | 126 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 572.00 | 738 829.00 | 27 743.00 | 766 572.00 |
VW T.V.A. | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 296.00 | 1 092 185.00 | 68 111.00 | 1 160 296.00 |