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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
AH Fonds commercial | 61 257.00 | | 61 257.00 | 61 257.00 |
AN Terrains | 174 415.00 | 57 333.00 | 117 082.00 | 174 415.00 |
AP Constructions | 1 728 599.00 | 1 157 762.00 | 570 837.00 | 1 728 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 378.00 | 1 061 400.00 | 211 978.00 | 1 273 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 607.00 | 93 467.00 | 53 139.00 | 146 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 952.00 | 2 385 025.00 | 1 014 927.00 | 3 399 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 157.00 | | 154 157.00 | 154 157.00 |
BN En cours de production de biens | 163 704.00 | | 163 704.00 | 163 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 369.00 | 1 645.00 | 671 724.00 | 673 369.00 |
BZ Autres créances | 88 533.00 | | 88 533.00 | 88 533.00 |
CF Disponibilités | 334 407.00 | | 334 407.00 | 334 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 313.00 | 1 645.00 | 1 420 668.00 | 1 422 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 265.00 | 2 386 670.00 | 2 435 595.00 | 4 822 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 817 284.00 | 676 184.00 | | 817 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 837.00 | 141 100.00 | | 88 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 192.00 | 42 478.00 | | 120 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 315.00 | 1 035 763.00 | | 1 202 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 729.00 | 68 156.00 | | 409 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 024.00 | 92 104.00 | | 88 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 124.00 | 570 266.00 | | 423 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 896.00 | 162 608.00 | | 186 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 970.00 | 82 611.00 | | 31 970.00 |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 534.00 | 34 964.00 | | 93 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 280.00 | 1 011 092.00 | | 1 233 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 595.00 | 2 046 855.00 | | 2 435 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 195.00 | 1 004 290.00 | | 905 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
FD Production vendue biens | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
FG Production vendue services | 2 730 714.00 | 617 287.00 | 3 348 001.00 | 2 730 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 624.00 | 617 287.00 | 3 413 911.00 | 2 796 624.00 |
FM Production stockée | | | -8 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 416 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 298.00 | 10 822.00 | | 24 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 298.00 | 10 822.00 | | 24 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 972.00 | 6 111.00 | | 1 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | 6 111.00 | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 146.00 | 4 711.00 | | 22 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 734.00 | 48 757.00 | | 29 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 809.00 | 3 305 982.00 | | 3 443 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 971.00 | 3 164 881.00 | | 3 354 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 837.00 | 141 100.00 | | 88 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 810.00 | 24 624.00 | | 20 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086 676.00 | | 391 095.00 | 3 086 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 818.00 | 3 399 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 818.00 | 3 323 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 319.00 | | | 76 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 009 724.00 | | 391 095.00 | 3 009 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 833.00 | 120 254.00 | 62.00 | 2 264 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249 771.00 | 120 254.00 | 62.00 | 2 249 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 671 395.00 | 671 395.00 | | 671 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VP Divers | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 677.00 | 768 070.00 | 2 607.00 | 770 677.00 |