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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
AH Fonds commercial | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
AN Terrains | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
AP Constructions | 334 295.00 | 161 996.00 | 172 298.00 | 334 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 644.00 | 226 807.00 | 42 836.00 | 269 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 221.00 | 46 911.00 | 309.00 | 47 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 928.00 | 437 923.00 | 377 004.00 | 814 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 853.00 | | 146 853.00 | 146 853.00 |
BN En cours de production de biens | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 563.00 | 21 303.00 | 348 259.00 | 369 563.00 |
BZ Autres créances | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CF Disponibilités | 59 730.00 | | 59 730.00 | 59 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 232.00 | 21 303.00 | 610 928.00 | 632 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 161.00 | 459 227.00 | 987 933.00 | 1 447 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
CU Autres participations | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 360 299.00 | | | 360 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
DL TOTAL (I) | 505 138.00 | | | 505 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 055.00 | | | 238 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 488.00 | | | 146 488.00 |
EA Autres dettes | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 795.00 | | | 482 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 933.00 | | | 987 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 826.00 | | | 462 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 512.00 | | 3 156.00 | 846 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 739.00 | 814 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 739.00 | 761 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 543.00 | | 1 664.00 | 794 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 209.00 | | 1 492.00 | 9 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 045.00 | 34 618.00 | 34 739.00 | 438 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 837.00 | 34 618.00 | 34 739.00 | 435 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 554.00 | 5 749.00 | | 15 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 554.00 | 5 749.00 | | 15 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 554.00 | 5 749.00 | | 15 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 055.00 | 238 055.00 | | 238 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 334 793.00 | | | 334 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 902.00 | 25 933.00 | 19 968.00 | 45 902.00 |
VI Groupe et associés | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VP Divers | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 784.00 | 364 014.00 | 44 769.00 | 408 784.00 |
VW T.V.A. | 81 067.00 | 81 067.00 | | 81 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 795.00 | 462 826.00 | 19 968.00 | 482 795.00 |