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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
AN Terrains | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
AP Constructions | 124 366.00 | 118 955.00 | 5 411.00 | 124 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 970.00 | 131 317.00 | 3 653.00 | 134 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 610.00 | 35 490.00 | 2 119.00 | 37 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 506.00 | 285 763.00 | 72 744.00 | 358 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 489.00 | | 130 489.00 | 130 489.00 |
BN En cours de production de biens | 547 040.00 | | 547 040.00 | 547 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 908.00 | 28 080.00 | 476 828.00 | 504 908.00 |
BZ Autres créances | 43 765.00 | | 43 765.00 | 43 765.00 |
CF Disponibilités | 340 770.00 | | 340 770.00 | 340 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 827.00 | 28 080.00 | 1 554 747.00 | 1 582 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 333.00 | 313 843.00 | 1 627 490.00 | 1 941 333.00 |
CU Autres participations | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 503 216.00 | | | 503 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 407.00 | | | -1 407.00 |
DL TOTAL (I) | 611 878.00 | | | 611 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 356.00 | | | 351 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 714.00 | | | 50 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 631.00 | | | 423 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 912.00 | | | 189 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 613.00 | | | 1 015 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 490.00 | | | 1 627 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 613.00 | | | 1 015 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 744.00 | | 1 130.00 | 367 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 367.00 | 358 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 367.00 | 302 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 490.00 | | 1 130.00 | 311 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 843.00 | 6 287.00 | 10 367.00 | 289 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 843.00 | 6 287.00 | 10 367.00 | 289 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 007.00 | 3 073.00 | | 25 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 007.00 | 3 073.00 | | 25 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 007.00 | 3 073.00 | | 25 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 631.00 | 423 631.00 | | 423 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 472 078.00 | 472 078.00 | | 472 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
VB T. V. A. | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 356.00 | 351 356.00 | | 351 356.00 |
VI Groupe et associés | 50 714.00 | 50 714.00 | | 50 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 528.00 | 564 528.00 | 15 000.00 | 579 528.00 |
VW T.V.A. | 114 632.00 | 114 632.00 | | 114 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 613.00 | 1 015 613.00 | | 1 015 613.00 |