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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
AN Terrains | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
AP Constructions | 334 295.00 | 178 429.00 | 155 865.00 | 334 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 644.00 | 244 351.00 | 25 292.00 | 269 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 257.00 | 35 338.00 | 7 918.00 | 43 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 819.00 | 458 120.00 | 361 699.00 | 819 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 593.00 | | 183 593.00 | 183 593.00 |
BN En cours de production de biens | 190 265.00 | | 190 265.00 | 190 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 272.00 | 25 007.00 | 186 264.00 | 211 272.00 |
BZ Autres créances | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
CF Disponibilités | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 057.00 | 25 007.00 | 643 049.00 | 668 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 876.00 | 483 127.00 | 1 004 749.00 | 1 487 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
CU Autres participations | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 395 070.00 | | | 395 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
DL TOTAL (I) | 518 964.00 | | | 518 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 191.00 | | | 305 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 642.00 | | | 105 642.00 |
EA Autres dettes | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 784.00 | | | 485 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 749.00 | | | 1 004 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 219.00 | | | 476 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 928.00 | | 19 977.00 | 814 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 086.00 | 819 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 207.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 878.00 | 757 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 467.00 | | 8 915.00 | 761 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 702.00 | | 11 062.00 | 10 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 923.00 | 35 283.00 | 15 086.00 | 437 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 716.00 | 35 283.00 | 12 878.00 | 435 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 303.00 | 5 847.00 | 2 144.00 | 21 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 303.00 | 5 847.00 | 2 144.00 | 21 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 303.00 | 5 847.00 | 2 144.00 | 21 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 847.00 | 2 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 191.00 | 305 191.00 | | 305 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
UX Autres créances clients | 181 514.00 | | | 181 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
VB T. V. A. | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 327.00 | 17 762.00 | 9 564.00 | 27 327.00 |
VI Groupe et associés | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VP Divers | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 635.00 | 231 815.00 | 50 819.00 | 282 635.00 |
VW T.V.A. | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 784.00 | 476 219.00 | 9 564.00 | 485 784.00 |