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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
AN Terrains | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
AP Constructions | 124 366.00 | 118 116.00 | 6 250.00 | 124 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 672.00 | 131 699.00 | 4 973.00 | 136 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 145.00 | 40 029.00 | 5 116.00 | 45 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 744.00 | 289 843.00 | 77 900.00 | 367 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 253.00 | | 136 253.00 | 136 253.00 |
BN En cours de production de biens | 383 544.00 | | 383 544.00 | 383 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 007.00 | 25 007.00 | 218 000.00 | 243 007.00 |
BZ Autres créances | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CF Disponibilités | 82 918.00 | | 82 918.00 | 82 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 910.00 | 25 007.00 | 845 903.00 | 870 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 653.00 | 314 851.00 | 923 803.00 | 1 238 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
CU Autres participations | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 441 086.00 | | | 441 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 130.00 | | | 62 130.00 |
DL TOTAL (I) | 613 284.00 | | | 613 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 627.00 | | | 70 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 732.00 | | | 119 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 893.00 | | | 99 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 519.00 | | | 310 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 803.00 | | | 923 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 519.00 | | | 310 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 353.00 | | 108 430.00 | 820 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 039.00 | 367 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561 039.00 | 311 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 100.00 | | 108 430.00 | 764 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 384.00 | 19 377.00 | 224 917.00 | 495 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 384.00 | 19 377.00 | 224 917.00 | 495 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 732.00 | 119 732.00 | | 119 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 250.00 | 213 250.00 | | 213 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 757.00 | | 29 757.00 | 29 757.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VI Groupe et associés | 70 627.00 | 70 627.00 | | 70 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 195.00 | 238 438.00 | 44 757.00 | 283 195.00 |
VW T.V.A. | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 519.00 | 310 519.00 | | 310 519.00 |