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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
AN Terrains | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
AP Constructions | 124 366.00 | 120 527.00 | 3 839.00 | 124 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 407.00 | 136 277.00 | 19 130.00 | 155 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 651.00 | 46 296.00 | 112 355.00 | 158 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 985.00 | 303 100.00 | 196 885.00 | 499 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 105.00 | | 229 105.00 | 229 105.00 |
BN En cours de production de biens | 761 919.00 | | 761 919.00 | 761 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 725.00 | 34 841.00 | 399 884.00 | 434 725.00 |
BZ Autres créances | 75 621.00 | | 75 621.00 | 75 621.00 |
CF Disponibilités | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 018.00 | 34 841.00 | 1 496 177.00 | 1 531 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 798.00 | 337 941.00 | 1 699 857.00 | 2 037 798.00 |
CU Autres participations | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 503 858.00 | | | 503 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 815.00 | | | 69 815.00 |
DL TOTAL (I) | 683 741.00 | | | 683 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 429.00 | | | 321 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 644.00 | | | 444 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 919.00 | | | 207 919.00 |
EA Autres dettes | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 116.00 | | | 1 016 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 857.00 | | | 1 699 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 598.00 | | | 780 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 685.00 | | 139 969.00 | 378 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 670.00 | 499 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 670.00 | 443 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 432.00 | | 139 969.00 | 322 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 851.00 | 19 007.00 | 759.00 | 284 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 851.00 | 19 007.00 | 759.00 | 284 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 080.00 | 6 761.00 | | 28 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 080.00 | 6 761.00 | | 28 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 080.00 | 6 761.00 | | 28 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 644.00 | 444 644.00 | | 444 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 001.00 | | 15 000.00 | 15 001.00 |
UX Autres créances clients | 393 781.00 | 393 781.00 | | 393 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
VB T. V. A. | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 429.00 | 85 911.00 | 235 518.00 | 321 429.00 |
VI Groupe et associés | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 963.00 | | | 73 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 346.00 | 510 346.00 | 15 000.00 | 525 346.00 |
VW T.V.A. | 131 552.00 | 131 552.00 | | 131 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 116.00 | 780 598.00 | 235 518.00 | 1 016 116.00 |