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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
AN Terrains | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
AP Constructions | 334 295.00 | 194 863.00 | 139 432.00 | 334 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 240.00 | 262 931.00 | 13 308.00 | 276 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 257.00 | 37 588.00 | 5 668.00 | 43 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 353.00 | 495 383.00 | 324 969.00 | 820 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 368.00 | | 191 368.00 | 191 368.00 |
BN En cours de production de biens | 261 149.00 | | 261 149.00 | 261 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 750.00 | 25 007.00 | 291 743.00 | 316 750.00 |
BZ Autres créances | 57 837.00 | | 57 837.00 | 57 837.00 |
CF Disponibilités | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 270.00 | 25 007.00 | 806 263.00 | 831 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 623.00 | 520 390.00 | 1 131 233.00 | 1 651 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
CU Autres participations | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 408 896.00 | | | 408 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
DL TOTAL (I) | 551 154.00 | | | 551 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 189.00 | | | 70 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 556.00 | | | 319 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 481.00 | | | 143 481.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 078.00 | | | 580 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 233.00 | | | 1 131 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 391.00 | | | 578 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 625.00 | | | 60 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 819.00 | | 6 596.00 | 819 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 062.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 062.00 | 15 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 062.00 | 820 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 503.00 | | 6 596.00 | 757 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 120.00 | 37 263.00 | | 458 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 120.00 | 37 263.00 | | 458 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 556.00 | 319 556.00 | | 319 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 286 993.00 | | | 286 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
VB T. V. A. | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 564.00 | 7 878.00 | 1 686.00 | 9 564.00 |
VI Groupe et associés | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
VP Divers | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 955.00 | 345 198.00 | 44 757.00 | 389 955.00 |
VW T.V.A. | 66 987.00 | 66 987.00 | | 66 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 078.00 | 578 391.00 | 1 686.00 | 580 078.00 |