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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
AN Terrains | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
AP Constructions | 124 366.00 | 119 795.00 | 4 572.00 | 124 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 226.00 | 133 443.00 | 2 783.00 | 136 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 532.00 | 31 614.00 | 24 919.00 | 56 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 685.00 | 284 851.00 | 93 834.00 | 378 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 245.00 | | 149 245.00 | 149 245.00 |
BN En cours de production de biens | 684 074.00 | | 684 074.00 | 684 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 732.00 | 28 080.00 | 780 652.00 | 808 732.00 |
BZ Autres créances | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CF Disponibilités | 208 305.00 | | 208 305.00 | 208 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 637.00 | 28 080.00 | 1 854 557.00 | 1 882 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 322.00 | 312 932.00 | 1 948 391.00 | 2 261 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
CU Autres participations | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 501 809.00 | | | 501 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 549.00 | | | 84 549.00 |
DL TOTAL (I) | 696 426.00 | | | 696 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 585.00 | | | 321 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 788.00 | | | 605 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 853.00 | | | 283 853.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 965.00 | | | 1 251 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 391.00 | | | 1 948 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 650.00 | | | 1 000 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 506.00 | | 28 929.00 | 358 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 750.00 | 378 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 750.00 | 322 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 253.00 | | 28 929.00 | 302 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 763.00 | 7 839.00 | 8 750.00 | 285 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 763.00 | 7 839.00 | 8 750.00 | 285 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 788.00 | 605 788.00 | | 605 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 775 902.00 | 775 902.00 | | 775 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
VB T. V. A. | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 585.00 | 70 270.00 | 251 315.00 | 321 585.00 |
VI Groupe et associés | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 413.00 | 834 413.00 | 15 000.00 | 849 413.00 |
VW T.V.A. | 175 741.00 | 175 741.00 | | 175 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 965.00 | 1 000 650.00 | 251 315.00 | 1 251 965.00 |