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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 291.00 | 21 782.00 | 509.00 | 22 291.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 1 301.00 | 572.00 | 728.00 | 1 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 792.00 | 5 681.00 | 21 111.00 | 26 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 675.00 | 174 880.00 | 106 795.00 | 281 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 989.00 | 202 916.00 | 168 072.00 | 370 989.00 |
BN En cours de production de biens | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 734.00 | 20 270.00 | 538 463.00 | 558 734.00 |
BZ Autres créances | 76 963.00 | | 76 963.00 | 76 963.00 |
CF Disponibilités | 585 589.00 | | 585 589.00 | 585 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 339.00 | 20 270.00 | 1 387 068.00 | 1 407 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 328.00 | 223 187.00 | 1 555 141.00 | 1 778 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182.00 | | | 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
DH Report à nouveau | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 372.00 | | | 402 372.00 |
DL TOTAL (I) | 475 701.00 | | | 475 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 512.00 | | | 570 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 613.00 | | | 398 613.00 |
EA Autres dettes | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 439.00 | | | 1 079 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 141.00 | | | 1 555 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 863.00 | | | 805 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 641.00 | | | 43 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 332.00 | 36 245.00 | 1 922 578.00 | 1 886 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 332.00 | 36 245.00 | 1 922 578.00 | 1 886 332.00 |
FM Production stockée | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 574.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 219.00 | | | -5 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 795.00 | | | 182 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 303.00 | | | 2 115 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 931.00 | | | 1 712 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 372.00 | | | 402 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 681.00 | | | 341 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 751.00 | | | 60 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 590.00 | | | 278 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 529.00 | 34 575.00 | 17 188.00 | 185 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 722.00 | 1 660.00 | 2 600.00 | 22 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 807.00 | 32 915.00 | 14 588.00 | 162 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 208.00 | 70 208.00 | | 70 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 871.00 | 253 295.00 | 269 257.00 | 526 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 244.00 | | | 377 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 090.00 | 641 750.00 | 2 340.00 | 644 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 440.00 | 805 863.00 | 269 257.00 | 1 079 440.00 |