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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 655.00 | 12 674.00 | 1 980.00 | 14 655.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 1 301.00 | 861.00 | 439.00 | 1 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 045.00 | 40 935.00 | 4 110.00 | 45 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 330.00 | 255 970.00 | 60 359.00 | 316 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 261.00 | 310 443.00 | 105 818.00 | 416 261.00 |
BN En cours de production de biens | 395 250.00 | | 395 250.00 | 395 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 664.00 | 20 270.00 | 1 031 393.00 | 1 051 664.00 |
BZ Autres créances | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
CF Disponibilités | 1 040 940.00 | | 1 040 940.00 | 1 040 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 152.00 | 20 270.00 | 2 516 881.00 | 2 537 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 413.00 | 330 713.00 | 2 622 699.00 | 2 953 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 096.00 | 64 096.00 | | 64 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
DH Report à nouveau | 3 146.00 | 3 126.00 | | 3 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 877.00 | 752 426.00 | | 919 877.00 |
DL TOTAL (I) | 993 712.00 | 826 241.00 | | 993 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 355.00 | 633 181.00 | | 951 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 260.00 | 194 439.00 | | 60 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 174.00 | 35 967.00 | | 85 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 195.00 | 312 946.00 | | 516 195.00 |
EA Autres dettes | 16 003.00 | 7 522.00 | | 16 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 987.00 | 1 184 058.00 | | 1 628 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 699.00 | 2 010 300.00 | | 2 622 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 689.00 | 846 280.00 | | 1 191 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 957.00 | | 30 155.00 | 401 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 850.00 | 416 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 120.00 | 14 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 730.00 | 362 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 184.00 | | 591.00 | 27 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 844.00 | | 29 564.00 | 335 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 004.00 | 50 969.00 | 13 530.00 | 273 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 357.00 | 3 464.00 | 11 146.00 | 20 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 647.00 | 47 505.00 | 2 383.00 | 252 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 174.00 | 85 174.00 | | 85 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 195.00 | 516 195.00 | | 516 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 664.00 | 1 051 664.00 | | 1 051 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 355.00 | 514 056.00 | 437 299.00 | 951 355.00 |
VI Groupe et associés | 60 260.00 | 60 260.00 | | 60 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 841.00 | | | 441 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 895.00 | 1 099 554.00 | 2 340.00 | 1 101 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 988.00 | 1 191 689.00 | 437 299.00 | 1 628 988.00 |