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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 077.00 | 11 459.00 | 618.00 | 12 077.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 1 301.00 | 934.00 | 367.00 | 1 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 045.00 | 44 799.00 | 246.00 | 45 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 167.00 | 242 691.00 | 97 476.00 | 340 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 621.00 | 299 883.00 | 137 737.00 | 437 621.00 |
BN En cours de production de biens | 501 707.00 | | 501 707.00 | 501 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 197.00 | 20 270.00 | 619 927.00 | 640 197.00 |
BZ Autres créances | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CF Disponibilités | 2 012 617.00 | | 2 012 617.00 | 2 012 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 955.00 | 20 270.00 | 3 170 685.00 | 3 190 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 576.00 | 320 154.00 | 3 308 422.00 | 3 628 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182.00 | | | 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
DH Report à nouveau | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 242.00 | | | 1 064 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 096.00 | | | 1 138 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 919.00 | | | 1 607 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 298.00 | | | 47 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 633.00 | | | 58 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 611.00 | | | 448 611.00 |
EA Autres dettes | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 325.00 | | | 2 170 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 422.00 | | | 3 308 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 966.00 | | | 1 350 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 262.00 | | 77 057.00 | 416 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 697.00 | 437 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 820.00 | 48 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 878.00 | 386 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 244.00 | | 242.00 | 51 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 678.00 | | 76 715.00 | 362 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | 100.00 | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 443.00 | 44 630.00 | 55 189.00 | 310 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 675.00 | 1 555.00 | 2 771.00 | 12 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 768.00 | 43 075.00 | 52 418.00 | 297 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 612.00 | 448 612.00 | | 448 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 640 198.00 | 640 198.00 | | 640 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 920.00 | 788 561.00 | 819 359.00 | 1 607 920.00 |
VI Groupe et associés | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 732.00 | | | 343 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 042.00 | 675 602.00 | 2 440.00 | 678 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 326.00 | 1 350 967.00 | 819 359.00 | 2 170 326.00 |