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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 727.00 | 13 091.00 | 6 635.00 | 19 727.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 1 301.00 | 1 006.00 | 295.00 | 1 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 303.00 | 266 938.00 | 101 365.00 | 368 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 406.00 | 326 081.00 | 147 324.00 | 473 406.00 |
BN En cours de production de biens | 501 883.00 | | 501 883.00 | 501 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 522.00 | 30 301.00 | 765 221.00 | 795 522.00 |
BZ Autres créances | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CF Disponibilités | 1 360 470.00 | | 1 360 470.00 | 1 360 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 137.00 | 30 301.00 | 2 693 835.00 | 2 724 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 543.00 | 356 383.00 | 2 841 160.00 | 3 197 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182.00 | | | 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
DH Report à nouveau | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 811.00 | | | 1 225 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 674.00 | | | 1 299 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 045.00 | | | 853 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 095.00 | | | 68 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 999.00 | | | 549 999.00 |
EA Autres dettes | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 485.00 | | | 1 541 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 160.00 | | | 2 841 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 277.00 | | | 1 273 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 621.00 | | 48 062.00 | 437 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 277.00 | 473 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 418.00 | 56 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 858.00 | 414 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 666.00 | | 9 067.00 | 48 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 515.00 | | 38 994.00 | 386 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 884.00 | 38 336.00 | 12 138.00 | 299 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 459.00 | 3 050.00 | 1 418.00 | 11 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 425.00 | 35 286.00 | 10 720.00 | 288 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 096.00 | 68 096.00 | | 68 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 345.00 | 70 345.00 | | 70 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 795 522.00 | 795 522.00 | | 795 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 045.00 | 584 837.00 | 268 208.00 | 853 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 628.00 | | | 804 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 224.00 | 861 784.00 | 2 440.00 | 864 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 486.00 | 1 273 278.00 | 268 208.00 | 1 541 486.00 |