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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 848.00 | 17 270.00 | 577.00 | 17 848.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 1 301.00 | 644.00 | 656.00 | 1 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 791.00 | 13 849.00 | 22 942.00 | 36 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 766.00 | 186 714.00 | 88 051.00 | 274 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 636.00 | 218 480.00 | 151 156.00 | 369 636.00 |
BN En cours de production de biens | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 134.00 | 20 270.00 | 690 863.00 | 711 134.00 |
BZ Autres créances | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 368 541.00 | | 368 541.00 | 368 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 182.00 | 20 270.00 | 1 579 911.00 | 1 600 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 818.00 | 238 750.00 | 1 731 068.00 | 1 969 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182.00 | | | 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
DH Report à nouveau | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 416.00 | | | 477 416.00 |
DL TOTAL (I) | 550 915.00 | | | 550 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 582.00 | | | 632 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 048.00 | | | 449 048.00 |
EA Autres dettes | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 152.00 | | | 1 180 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 068.00 | | | 1 731 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 317.00 | | | 955 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 989.00 | | | 370 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 769.00 | | | 309 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 917.00 | 41 780.00 | 26 216.00 | 202 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 782.00 | 1 581.00 | 6 092.00 | 21 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 134.00 | 40 199.00 | 20 124.00 | 181 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 297.00 | 47 297.00 | | 47 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 224.00 | 51 224.00 | | 51 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 583.00 | 407 748.00 | 224 835.00 | 632 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 537.00 | | | 394 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 499.00 | 733 158.00 | 2 340.00 | 735 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 152.00 | 955 317.00 | 224 835.00 | 1 180 152.00 |