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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 184.00 | 20 356.00 | 6 827.00 | 27 184.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 1 301.00 | 789.00 | 512.00 | 1 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 045.00 | 34 113.00 | 10 932.00 | 45 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 496.00 | 217 744.00 | 71 752.00 | 289 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 956.00 | 273 003.00 | 128 952.00 | 401 956.00 |
BN En cours de production de biens | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 198.00 | 20 270.00 | 572 928.00 | 593 198.00 |
BZ Autres créances | 59 924.00 | | 59 924.00 | 59 924.00 |
CF Disponibilités | 882 621.00 | | 882 621.00 | 882 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 618.00 | 20 270.00 | 1 881 347.00 | 1 901 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 574.00 | 293 274.00 | 2 010 300.00 | 2 303 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182.00 | | | 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
DH Report à nouveau | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 426.00 | | | 752 426.00 |
DL TOTAL (I) | 826 241.00 | | | 826 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 181.00 | | | 633 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 439.00 | | | 194 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 946.00 | | | 312 946.00 |
EA Autres dettes | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 058.00 | | | 1 184 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 300.00 | | | 2 010 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 280.00 | | | 846 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 779.00 | | 12 973.00 | 404 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 796.00 | 401 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 759.00 | 63 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 037.00 | 335 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 609.00 | | 2 922.00 | 62 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 830.00 | | 10 051.00 | 339 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 843.00 | 52 729.00 | 15 568.00 | 235 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 135.00 | 3 981.00 | 1 759.00 | 18 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 707.00 | 48 748.00 | 13 809.00 | 217 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 963.00 | 201 963.00 | | 201 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 593 199.00 | 593 199.00 | | 593 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 182.00 | 295 404.00 | 337 778.00 | 633 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 500.00 | | | 780 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 378.00 | | | 372 378.00 |
VP Divers | 59 925.00 | 59 925.00 | | 59 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 946.00 | 312 946.00 | | 312 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 648.00 | 666 308.00 | 2 340.00 | 668 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 059.00 | 846 281.00 | 337 778.00 | 1 184 059.00 |