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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 021.00 | 18 135.00 | 7 886.00 | 26 021.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 1 301.00 | 717.00 | 584.00 | 1 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 891.00 | 23 569.00 | 20 322.00 | 43 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 636.00 | 193 420.00 | 101 216.00 | 294 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 779.00 | 235 842.00 | 168 936.00 | 404 779.00 |
BN En cours de production de biens | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 518.00 | 20 270.00 | 498 248.00 | 518 518.00 |
BZ Autres créances | 227 779.00 | | 227 779.00 | 227 779.00 |
CF Disponibilités | 931 072.00 | | 931 072.00 | 931 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 228.00 | 20 270.00 | 1 695 957.00 | 1 716 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 007.00 | 256 113.00 | 1 864 894.00 | 2 121 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182.00 | | | 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
DH Report à nouveau | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 420.00 | | | 805 420.00 |
DL TOTAL (I) | 879 021.00 | | | 879 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 843.00 | | | 229 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 058.00 | | | 656 058.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 873.00 | | | 985 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 894.00 | | | 1 864 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 533.00 | | | 950 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 637.00 | | | 369 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 480.00 | 42 177.00 | 24 815.00 | 218 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 271.00 | 2 641.00 | 1 777.00 | 17 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 209.00 | 39 536.00 | 23 038.00 | 201 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 518 519.00 | 518 519.00 | | 518 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 053.00 | 189 712.00 | 35 340.00 | 225 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 327.00 | | | 407 327.00 |
VP Divers | 227 780.00 | 227 780.00 | | 227 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656 059.00 | 656 059.00 | | 656 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 802.00 | 752 462.00 | 2 340.00 | 754 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 873.00 | 950 533.00 | 35 340.00 | 985 873.00 |