| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 175.00 | 2 438.00 | 6 737.00 | 9 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 355 466.00 | 758 279.00 | 597 187.00 | 1 355 466.00 |
040 Immobilisations financières | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 459 502.00 | 760 717.00 | 698 785.00 | 1 459 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
060 Stock marchandises | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
072 Créances – Autres | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
084 Disponibilités | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 348.00 | | 37 348.00 | 37 348.00 |
110 Total général Actif | 1 496 850.00 | 760 717.00 | 736 133.00 | 1 496 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 092.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 909.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 165.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 136 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 385.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 233 381.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 422 887.00 | 457 831.00 | | 422 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 027.00 | 1 000.00 | | 3 027.00 |
230 Autres produits | 2 386.00 | 1 121.00 | | 2 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 300.00 | 459 952.00 | | 428 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 815.00 | 36 451.00 | | 33 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -687.00 | 3 652.00 | | -687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 787.00 | -4 034.00 | | 787.00 |
242 Autres charges externes. | 158 082.00 | 171 346.00 | | 158 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 895.00 | 16 326.00 | | 17 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 400.00 | 160 060.00 | | 136 400.00 |
252 Charges sociales | 20 069.00 | 22 083.00 | | 20 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 073.00 | 71 294.00 | | 76 073.00 |
262 Autres charges | 2 283.00 | 2 259.00 | | 2 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 719.00 | 479 437.00 | | 444 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 419.00 | -19 485.00 | | -16 419.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 58.00 | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 674.00 | 10 673.00 | | 11 674.00 |
294 Charges financières | 15 477.00 | 13 800.00 | | 15 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 165.00 | -22 755.00 | | -20 165.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 411 419.00 | | | 1 411 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 385.00 | | | 57 385.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 302.00 | | | 9 302.00 |