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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 175.00 | 3 725.00 | 5 450.00 | 9 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 334 904.00 | 802 605.00 | 532 299.00 | 1 334 904.00 |
040 Immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 438 996.00 | 806 331.00 | 632 666.00 | 1 438 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
060 Stock marchandises | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
084 Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
110 Total général Actif | 1 473 832.00 | 806 331.00 | 667 501.00 | 1 473 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 092.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 909.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 592.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 123 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -78 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449 838.00 | 422 887.00 | | 449 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 290.00 | 3 027.00 | | 3 290.00 |
230 Autres produits | 3 557.00 | 2 386.00 | | 3 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 685.00 | 428 300.00 | | 456 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 703.00 | 33 815.00 | | 34 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 797.00 | -687.00 | | 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 925.00 | 787.00 | | -2 925.00 |
242 Autres charges externes. | 165 982.00 | 158 082.00 | | 165 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 291.00 | 17 895.00 | | 18 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 107.00 | 136 400.00 | | 146 107.00 |
252 Charges sociales | 20 694.00 | 20 069.00 | | 20 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 253.00 | 76 073.00 | | 74 253.00 |
262 Autres charges | 2 301.00 | 2 283.00 | | 2 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 203.00 | 444 719.00 | | 460 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 518.00 | -16 419.00 | | -3 518.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 334.00 | 11 674.00 | | 13 334.00 |
294 Charges financières | 10 413.00 | 15 477.00 | | 10 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 592.00 | -20 165.00 | | -3 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 787.00 | | | 787.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 459 502.00 | | | 1 459 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19.00 | | | 19.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19.00 | | | -19.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |