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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 175.00 | 4 872.00 | 4 303.00 | 9 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 381 192.00 | 860 915.00 | 520 276.00 | 1 381 192.00 |
040 Immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 485 342.00 | 865 787.00 | 619 555.00 | 1 485 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
060 Stock marchandises | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
072 Créances – Autres | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
084 Disponibilités | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
110 Total général Actif | 1 524 977.00 | 865 787.00 | 659 190.00 | 1 524 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 092.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 909.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 902.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 112 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 444 387.00 | 449 838.00 | | 444 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 367.00 | 3 290.00 | | 367.00 |
230 Autres produits | 3 107.00 | 3 557.00 | | 3 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 861.00 | 456 685.00 | | 447 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 624.00 | 34 703.00 | | 32 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 513.00 | 797.00 | | -2 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 358.00 | -2 925.00 | | 2 358.00 |
242 Autres charges externes. | 160 303.00 | 165 982.00 | | 160 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 366.00 | 18 291.00 | | 18 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 018.00 | 146 107.00 | | 147 018.00 |
252 Charges sociales | 21 564.00 | 20 694.00 | | 21 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 811.00 | 74 253.00 | | 61 811.00 |
262 Autres charges | 2 370.00 | 2 301.00 | | 2 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 901.00 | 460 203.00 | | 443 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 959.00 | -3 518.00 | | 3 959.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 58.00 | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 414.00 | 13 334.00 | | 10 414.00 |
294 Charges financières | 8 530.00 | 10 413.00 | | 8 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 052.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 902.00 | -3 592.00 | | 5 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 438 996.00 | | | 1 438 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |