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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 175.00 | 7 300.00 | 1 875.00 | 9 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 496 669.00 | 1 066 935.00 | 429 734.00 | 1 496 669.00 |
040 Immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 601 021.00 | 1 074 236.00 | 526 785.00 | 1 601 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
060 Stock marchandises | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
072 Créances – Autres | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
084 Disponibilités | 188 323.00 | | 188 323.00 | 188 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 513.00 | | 207 513.00 | 207 513.00 |
110 Total général Actif | 1 808 533.00 | 1 074 236.00 | 734 298.00 | 1 808 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 092.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 909.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 687.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 79 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 484 036.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 853.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 734 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 584 741.00 | 517 519.00 | | 584 741.00 |
224 Production immobilisée | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 766.00 | 66 314.00 | | 1 766.00 |
230 Autres produits | 2 328.00 | 1 794.00 | | 2 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 126.00 | 585 627.00 | | 592 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 991.00 | 35 829.00 | | 46 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -412.00 | 3 213.00 | | -412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 653.00 | -2 299.00 | | 1 653.00 |
242 Autres charges externes. | 208 835.00 | 203 583.00 | | 208 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 301.00 | 18 644.00 | | 20 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 370.00 | 173 742.00 | | 195 370.00 |
252 Charges sociales | 27 419.00 | 18 968.00 | | 27 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 341.00 | 49 115.00 | | 52 341.00 |
262 Autres charges | 335.00 | 2 339.00 | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 832.00 | 503 134.00 | | 552 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 294.00 | 82 494.00 | | 39 294.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 48.00 | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 091.00 | 7 595.00 | | 9 091.00 |
294 Charges financières | 3 066.00 | 5 705.00 | | 3 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 181.00 | 285.00 | | 6 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 687.00 | 84 146.00 | | 33 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 538 054.00 | | | 1 538 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |