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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 175.00 | 5 720.00 | 3 455.00 | 9 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 387 078.00 | 918 489.00 | 468 588.00 | 1 387 078.00 |
040 Immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 491 287.00 | 924 209.00 | 567 078.00 | 1 491 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
060 Stock marchandises | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
084 Disponibilités | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 698.00 | | 57 698.00 | 57 698.00 |
110 Total général Actif | 1 548 985.00 | 924 209.00 | 624 777.00 | 1 548 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 092.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 909.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 344.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 102 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 488 369.00 | 444 387.00 | | 488 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 367.00 | | |
230 Autres produits | 457.00 | 3 107.00 | | 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 825.00 | 447 861.00 | | 488 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 997.00 | 32 624.00 | | 32 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 564.00 | -2 513.00 | | 3 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 104.00 | 2 358.00 | | 2 104.00 |
242 Autres charges externes. | 156 725.00 | 160 303.00 | | 156 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 680.00 | 18 366.00 | | 18 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 995.00 | 147 018.00 | | 161 995.00 |
252 Charges sociales | 19 073.00 | 21 564.00 | | 19 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 421.00 | 61 811.00 | | 58 421.00 |
262 Autres charges | 2 345.00 | 2 370.00 | | 2 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 902.00 | 443 901.00 | | 455 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 923.00 | 3 959.00 | | 32 923.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 59.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
294 Charges financières | 6 052.00 | 8 530.00 | | 6 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 344.00 | 5 902.00 | | 37 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 485 342.00 | | | 1 485 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |