| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 175.00 | 6 567.00 | 2 608.00 | 9 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 410 309.00 | 966 213.00 | 444 096.00 | 1 410 309.00 |
040 Immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 514 565.00 | 972 780.00 | 541 786.00 | 1 514 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
060 Stock marchandises | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
072 Créances – Autres | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
084 Disponibilités | 167 064.00 | | 167 064.00 | 167 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 781.00 | | 185 781.00 | 185 781.00 |
110 Total général Actif | 1 700 347.00 | 972 780.00 | 727 567.00 | 1 700 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 092.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 909.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 470.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 92 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 727 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 082.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 170.00 | 488 369.00 | | 378 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 595.00 | 457.00 | | 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 266.00 | 488 825.00 | | 383 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 728.00 | 32 997.00 | | 26 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 030.00 | 3 564.00 | | -2 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 031.00 | 2 104.00 | | 1 031.00 |
242 Autres charges externes. | 150 812.00 | 156 725.00 | | 150 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 277.00 | 18 680.00 | | 18 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 391.00 | 161 995.00 | | 118 391.00 |
252 Charges sociales | 12 453.00 | 19 073.00 | | 12 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 797.00 | 58 421.00 | | 52 797.00 |
262 Autres charges | 2 336.00 | 2 345.00 | | 2 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 795.00 | 455 902.00 | | 380 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 471.00 | 32 923.00 | | 2 471.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 60.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 731.00 | 10 414.00 | | 9 731.00 |
294 Charges financières | 2 220.00 | 6 052.00 | | 2 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 559.00 | | | 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 470.00 | 37 344.00 | | 9 470.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 491 287.00 | | | 1 491 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 559.00 | | | 559.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -559.00 | | | -559.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |