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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 175.00 | 7 053.00 | 2 122.00 | 9 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 433 751.00 | 1 014 842.00 | 418 909.00 | 1 433 751.00 |
040 Immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 538 054.00 | 1 021 895.00 | 516 159.00 | 1 538 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
060 Stock marchandises | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
072 Créances – Autres | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
084 Disponibilités | 213 921.00 | | 213 921.00 | 213 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 988.00 | | 234 988.00 | 234 988.00 |
110 Total général Actif | 1 773 042.00 | 1 021 895.00 | 751 147.00 | 1 773 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 092.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 909.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 516.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 146.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 85 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 455 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 150.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 517 519.00 | 378 170.00 | | 517 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 314.00 | 4 500.00 | | 66 314.00 |
230 Autres produits | 1 794.00 | 595.00 | | 1 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 627.00 | 383 266.00 | | 585 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 829.00 | 26 728.00 | | 35 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 213.00 | -2 030.00 | | 3 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 299.00 | 1 031.00 | | -2 299.00 |
242 Autres charges externes. | 203 583.00 | 150 812.00 | | 203 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 644.00 | 18 277.00 | | 18 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 742.00 | 118 391.00 | | 173 742.00 |
252 Charges sociales | 18 968.00 | 12 453.00 | | 18 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 115.00 | 52 797.00 | | 49 115.00 |
262 Autres charges | 2 339.00 | 2 336.00 | | 2 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 134.00 | 380 795.00 | | 503 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 494.00 | 2 471.00 | | 82 494.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 595.00 | 9 731.00 | | 7 595.00 |
294 Charges financières | 5 705.00 | 2 220.00 | | 5 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 559.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 285.00 | | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 146.00 | 9 470.00 | | 84 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 514 565.00 | | | 1 514 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 814.00 | | | 52 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |