| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 412.00 | 12 412.00 | 15 000.00 | 27 412.00 |
AH Fonds commercial | 96 653.00 | | 96 653.00 | 96 653.00 |
AP Constructions | 8 509.00 | 8 377.00 | 132.00 | 8 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 279.00 | 25 361.00 | 2 918.00 | 28 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 277.00 | 114 223.00 | 37 054.00 | 151 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 394.00 | 160 373.00 | 152 021.00 | 312 394.00 |
BP En cours de production de services | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BT Marchandises | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 394.00 | 18 095.00 | 266 299.00 | 284 394.00 |
BZ Autres créances | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
CF Disponibilités | 341 508.00 | | 341 508.00 | 341 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 564.00 | 18 095.00 | 678 469.00 | 696 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 958.00 | 178 467.00 | 830 490.00 | 1 008 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 752.00 | | | 81 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 931.00 | | | 931.00 |
DG Autres réserves | 205 707.00 | | | 205 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
DL TOTAL (I) | 478 001.00 | | | 478 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 368.00 | | | 55 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 597.00 | | | 144 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 258.00 | | | 133 258.00 |
EA Autres dettes | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 489.00 | | | 352 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 490.00 | | | 830 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 336.00 | | | 318 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 597.00 | 144 597.00 | | 144 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 551.00 | 313 286.00 | 265.00 | 313 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 489.00 | 318 336.00 | 34 154.00 | 352 489.00 |