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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 162.00 | 21 787.00 | 9 375.00 | 31 162.00 |
AH Fonds commercial | 96 653.00 | | 96 653.00 | 96 653.00 |
AP Constructions | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 019.00 | 22 081.00 | 2 938.00 | 25 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 217.00 | 121 103.00 | 30 115.00 | 151 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 824.00 | 173 479.00 | 139 345.00 | 312 824.00 |
BN En cours de production de biens | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BT Marchandises | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 709.00 | 18 183.00 | 206 526.00 | 224 709.00 |
BZ Autres créances | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
CF Disponibilités | 357 966.00 | | 357 966.00 | 357 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 199.00 | 18 183.00 | 648 015.00 | 666 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 023.00 | 191 662.00 | 787 361.00 | 979 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 752.00 | | | 81 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 931.00 | | | 931.00 |
DG Autres réserves | 247 170.00 | | | 247 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
DL TOTAL (I) | 513 538.00 | | | 513 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 497.00 | | | 90 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 567.00 | | | 118 567.00 |
EA Autres dettes | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 823.00 | | | 273 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 361.00 | | | 787 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 529.00 | | | 254 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 095.00 | 88.00 | | 18 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 095.00 | 88.00 | | 18 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 095.00 | 88.00 | | 18 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 497.00 | 90 497.00 | | 90 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 501.00 | 13 207.00 | 19 294.00 | 32 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 567.00 | 118 567.00 | | 118 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 228.00 | 261 963.00 | 265.00 | 262 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 823.00 | 254 529.00 | 19 294.00 | 273 823.00 |