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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
AH Fonds commercial | 96 653.00 | | 96 653.00 | 96 653.00 |
AP Constructions | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 162.00 | 19 300.00 | 1 862.00 | 21 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 884.00 | 112 643.00 | 78 241.00 | 190 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 007.00 | 171 614.00 | 223 393.00 | 395 007.00 |
BT Marchandises | 69 413.00 | | 69 413.00 | 69 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 979.00 | 6 874.00 | 180 105.00 | 186 979.00 |
BZ Autres créances | 35 426.00 | | 35 426.00 | 35 426.00 |
CF Disponibilités | 280 075.00 | | 280 075.00 | 280 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 656.00 | 6 874.00 | 576 782.00 | 583 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 663.00 | 178 487.00 | 800 175.00 | 978 663.00 |
CU Autres participations | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 752.00 | | | 81 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 931.00 | | | 931.00 |
DG Autres réserves | 372 641.00 | | | 372 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 953.00 | | | -6 953.00 |
DL TOTAL (I) | 596 519.00 | | | 596 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 507.00 | | | 83 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 817.00 | | | 81 817.00 |
EA Autres dettes | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 657.00 | | | 203 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 175.00 | | | 800 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 424.00 | | | 194 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 102.00 | | 99 310.00 | 319 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 405.00 | 395 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 405.00 | 220 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 814.00 | | | 127 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 288.00 | | 67 672.00 | 176 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 31 638.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 955.00 | 21 652.00 | 15 994.00 | 143 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 794.00 | 21 652.00 | 15 994.00 | 134 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 507.00 | 83 507.00 | | 83 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 270.00 | 176 270.00 | | 176 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 295.00 | 15 062.00 | 9 233.00 | 24 295.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 168.00 | 234 168.00 | 30 000.00 | 264 168.00 |
VW T.V.A. | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 657.00 | 194 424.00 | 9 233.00 | 203 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
ST Autres comptes | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
YT Sous‐traitance | 85 060.00 | | | 85 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 730.00 | | | 168 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 839.00 | | | 119 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 853.00 | | | 182 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |