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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 242.00 | 31 954.00 | 288.00 | 32 242.00 |
AH Fonds commercial | 96 653.00 | | 96 653.00 | 96 653.00 |
AP Constructions | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 505.00 | 20 382.00 | 4 123.00 | 24 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 816.00 | 139 239.00 | 89 577.00 | 228 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 307.00 | 200 083.00 | 239 224.00 | 439 307.00 |
BT Marchandises | 79 513.00 | | 79 513.00 | 79 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 318.00 | 291.00 | 1 760 027.00 | 1 760 318.00 |
BZ Autres créances | 84 555.00 | | 84 555.00 | 84 555.00 |
CF Disponibilités | 214 424.00 | | 214 424.00 | 214 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 815.00 | 291.00 | 2 152 524.00 | 2 152 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 123.00 | 200 375.00 | 2 391 748.00 | 2 592 123.00 |
CU Autres participations | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 752.00 | | | 81 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 931.00 | | | 931.00 |
DG Autres réserves | 365 688.00 | | | 365 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 705.00 | | | 289 705.00 |
DL TOTAL (I) | 886 223.00 | | | 886 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 080.00 | | | 645 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 244.00 | | | 540 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 559.00 | | | 235 559.00 |
EA Autres dettes | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 525.00 | | | 1 505 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 748.00 | | | 2 391 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 657.00 | | | 1 489 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 007.00 | | 44 300.00 | 395 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 814.00 | | 1 080.00 | 127 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 555.00 | | 41 274.00 | 220 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 638.00 | | 1 946.00 | 46 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 614.00 | 28 470.00 | | 149 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | 792.00 | | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 452.00 | 27 678.00 | | 140 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 874.00 | 291.00 | 6 874.00 | 6 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 874.00 | 291.00 | 6 874.00 | 28 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 874.00 | 291.00 | 6 874.00 | 28 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291.00 | 6 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 244.00 | 540 244.00 | | 540 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 630.00 | 62 630.00 | | 62 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 206.00 | 104 206.00 | | 104 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 969.00 | 1 759 969.00 | | 1 759 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 64 781.00 | 64 781.00 | | 64 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 955.00 | 629 088.00 | 15 868.00 | 644 955.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643 000.00 | | | 643 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 706.00 | 1 857 947.00 | 31 759.00 | 1 889 706.00 |
VW T.V.A. | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 655.00 | 1 469 788.00 | 15 868.00 | 1 485 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 656.00 | | | 177 656.00 |
ST Autres comptes | 105 758.00 | | | 105 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
YT Sous‐traitance | 150 497.00 | | | 150 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 590.00 | | | 578 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 577.00 | | | 356 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 047.00 | | | 489 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |