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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 852.00 | 29 798.00 | 7 053.00 | 36 852.00 |
AH Fonds commercial | 96 653.00 | | 96 653.00 | 96 653.00 |
AP Constructions | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 505.00 | 21 540.00 | 2 965.00 | 24 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 096.00 | 168 777.00 | 71 319.00 | 240 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 387.00 | 228 624.00 | 226 763.00 | 455 387.00 |
BT Marchandises | 115 889.00 | | 115 889.00 | 115 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 229.00 | 2 119.00 | 154 110.00 | 156 229.00 |
BZ Autres créances | 85 954.00 | | 85 954.00 | 85 954.00 |
CF Disponibilités | 475 292.00 | | 475 292.00 | 475 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 416.00 | 2 119.00 | 846 298.00 | 848 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 803.00 | 230 743.00 | 1 073 060.00 | 1 303 803.00 |
CU Autres participations | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 752.00 | | | 81 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 931.00 | | | 931.00 |
DG Autres réserves | 569 393.00 | | | 569 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DL TOTAL (I) | 802 072.00 | | | 802 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 587.00 | | | 124 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 988.00 | | | 270 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 060.00 | | | 1 073 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 290.00 | | | 267 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 307.00 | | 19 304.00 | 439 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 225.00 | 455 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 225.00 | 133 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 894.00 | | 7 835.00 | 128 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 830.00 | | 11 280.00 | 261 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 583.00 | | 189.00 | 48 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 083.00 | 31 766.00 | 3 225.00 | 178 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 954.00 | 1 070.00 | 3 225.00 | 9 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 130.00 | 30 696.00 | | 168 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 293.00 | 1 827.00 | | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 291.00 | 1 827.00 | | 22 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 291.00 | 1 827.00 | | 22 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 587.00 | 124 587.00 | | 124 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
UX Autres créances clients | 153 686.00 | 153 686.00 | | 153 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VB T. V. A. | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 868.00 | 12 169.00 | 3 699.00 | 15 868.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 088.00 | | | 629 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 995.00 | 257 236.00 | 31 759.00 | 288 995.00 |
VW T.V.A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 075.00 | 232 377.00 | 3 699.00 | 236 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
ST Autres comptes | 111 127.00 | | | 111 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
YT Sous‐traitance | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
YW Taxe professionnelle | -54.00 | | | -54.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 981.00 | | | 262 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 238.00 | | | 217 238.00 |
ZE Dividendes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 452.00 | | | 267 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |