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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
AH Fonds commercial | 96 653.00 | | 96 653.00 | 96 653.00 |
AP Constructions | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 162.00 | 18 450.00 | 2 712.00 | 21 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 617.00 | 107 835.00 | 38 783.00 | 146 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 102.00 | 165 955.00 | 153 147.00 | 319 102.00 |
BT Marchandises | 65 231.00 | | 65 231.00 | 65 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 996.00 | 6 874.00 | 245 123.00 | 251 996.00 |
BZ Autres créances | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
CF Disponibilités | 336 812.00 | | 336 812.00 | 336 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 889.00 | 6 874.00 | 691 015.00 | 697 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 991.00 | 172 829.00 | 844 163.00 | 1 016 991.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 547.00 | | 47 045.00 | 296 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | 170.00 | 15 000.00 | 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101.00 | 24 389.00 | 319 102.00 | 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 219.00 | 176 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 814.00 | | | 127 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 462.00 | | 32 045.00 | 168 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | 15 000.00 | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 051.00 | 18 123.00 | 24 219.00 | 150 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 890.00 | 18 123.00 | 24 219.00 | 140 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 601.00 | | 4 727.00 | 11 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 601.00 | | 4 727.00 | 33 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 601.00 | | 4 727.00 | 33 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 048.00 | 111 048.00 | | 111 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
UX Autres créances clients | 241 288.00 | 241 288.00 | | 241 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VB T. V. A. | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 388.00 | 17 576.00 | 9 811.00 | 27 388.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 496.00 | 293 496.00 | | 293 496.00 |
VW T.V.A. | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 691.00 | 230 879.00 | 9 811.00 | 240 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
ST Autres comptes | 86 214.00 | | | 86 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
YT Sous‐traitance | 114 131.00 | | | 114 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 508.00 | | | 241 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 600.00 | | | 157 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 267.00 | | | 235 267.00 |