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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 900.00 | 14 215.00 | 685.00 | 14 900.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 567 092.00 | 169 261.00 | 397 832.00 | 567 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 551.00 | 154 257.00 | 25 293.00 | 179 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 183.00 | 197 566.00 | 119 617.00 | 317 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 019.00 | 535 299.00 | 561 721.00 | 1 097 019.00 |
BT Marchandises | 1 032 139.00 | 147 104.00 | 885 035.00 | 1 032 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 659.00 | 554.00 | 56 105.00 | 56 659.00 |
BZ Autres créances | 124 790.00 | | 124 790.00 | 124 790.00 |
CF Disponibilités | 321 020.00 | | 321 020.00 | 321 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 321.00 | 147 657.00 | 1 426 664.00 | 1 574 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 340.00 | 682 956.00 | 1 988 384.00 | 2 671 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 475 208.00 | | | 475 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
DL TOTAL (I) | 800 383.00 | | | 800 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 429.00 | | | 467 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 883.00 | | | 276 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 005.00 | | | 107 005.00 |
EA Autres dettes | 271 377.00 | | | 271 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 001.00 | | | 1 188 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 384.00 | | | 1 988 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 042.00 | | | 429 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 740 639.00 | | 2 740 639.00 | 2 740 639.00 |
FG Production vendue services | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 871.00 | | 2 746 871.00 | 2 746 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 104.00 | |
GE Autres charges | | | 5 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 600.00 | | | 2 941 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 175.00 | | | 2 905 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 417.00 | | 93 918.00 | 1 061 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 316.00 | 1 097 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 316.00 | 1 063 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 289.00 | | 905.00 | 32 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 129.00 | | 93 013.00 | 1 029 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 110.00 | 74 471.00 | 15 282.00 | 476 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 995.00 | 220.00 | | 13 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 115.00 | 74 251.00 | 15 282.00 | 462 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 162 272.00 | 147 104.00 | 162 272.00 | 162 272.00 |
6T Sur comptes clients | 5 698.00 | | 5 144.00 | 5 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 970.00 | 147 104.00 | 167 416.00 | 167 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 970.00 | 147 104.00 | 167 416.00 | 167 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 104.00 | 167 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 883.00 | 276 883.00 | | 276 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 082.00 | 58 082.00 | | 58 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 56 014.00 | | | 56 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 645.00 | | | 645.00 |
VB T. V. A. | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 429.00 | 44 752.00 | 172 061.00 | 467 429.00 |
VI Groupe et associés | 271 242.00 | 41.00 | 271 200.00 | 271 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 162.00 | 220 517.00 | 645.00 | 221 162.00 |
VW T.V.A. | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 919.00 | 429 042.00 | 443 261.00 | 1 122 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 102.00 | | | 71 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 049.00 | | | 96 049.00 |
ST Autres comptes | 166 782.00 | | | 166 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 403.00 | | | 95 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 744.00 | | | 93 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 304.00 | | | 566 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 889.00 | | | 382 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 751.00 | | | 362 751.00 |