| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 391 397.00 | 6 646.00 | 384 750.00 | 391 397.00 |
AP Constructions | 2 615 757.00 | 1 177 421.00 | 1 438 335.00 | 2 615 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 984.00 | 171 734.00 | 26 250.00 | 197 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 038.00 | 360 766.00 | 34 272.00 | 395 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 512.00 | 1 734 611.00 | 1 901 901.00 | 3 636 512.00 |
BT Marchandises | 1 371 291.00 | 158 786.00 | 1 212 505.00 | 1 371 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 022.00 | 2 689.00 | 52 333.00 | 55 022.00 |
BZ Autres créances | 163 556.00 | | 163 556.00 | 163 556.00 |
CF Disponibilités | 241 091.00 | | 241 091.00 | 241 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 913.00 | 161 475.00 | 1 694 437.00 | 1 855 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 492 425.00 | 1 896 087.00 | 3 596 339.00 | 5 492 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 400.00 | 536 400.00 | | 536 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
DG Autres réserves | 656 014.00 | 550 685.00 | | 656 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 389.00 | 105 328.00 | | 27 389.00 |
DK Provisions réglementées | 287 940.00 | 260 921.00 | | 287 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 383.00 | 1 506 975.00 | | 1 561 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 883.00 | 1 032 452.00 | | 902 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 320.00 | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 693.00 | 71 384.00 | | 106 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 663.00 | 218 133.00 | | 187 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 750.00 | 219 626.00 | | 220 750.00 |
EA Autres dettes | 616 699.00 | 669 056.00 | | 616 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 956.00 | 2 210 971.00 | | 2 034 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 339.00 | 3 717 946.00 | | 3 596 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268.00 | | | 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 952 249.00 | | 2 952 249.00 | 2 952 249.00 |
FG Production vendue services | 175 739.00 | | 175 739.00 | 175 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 987.00 | | 3 127 987.00 | 3 127 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 935 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 263.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | 843.00 | | 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 315.00 | 3 471.00 | | 7 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 872.00 | 4 210.00 | | 3 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 019.00 | 27 047.00 | | 27 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 144.00 | 31 257.00 | | 34 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 828.00 | -27 786.00 | | -26 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | 46 460.00 | | 6 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 881.00 | 3 497 825.00 | | 3 366 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 492.00 | 3 392 497.00 | | 3 339 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 389.00 | 105 328.00 | | 27 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 656.00 | | 18 689.00 | 3 624 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 832.00 | 3 636 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 832.00 | 3 600 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588 318.00 | | 18 689.00 | 3 588 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 900.00 | 146 298.00 | 2 587.00 | 1 590 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 856.00 | 146 298.00 | 2 587.00 | 1 572 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 921.00 | 27 019.00 | | 260 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 549.00 | 158 786.00 | 205 549.00 | 205 549.00 |
6T Sur comptes clients | 2 267.00 | 476.00 | 55.00 | 2 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 816.00 | 159 263.00 | 205 603.00 | 207 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 737.00 | 186 281.00 | 205 603.00 | 468 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 663.00 | 187 663.00 | | 187 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 792.00 | 62 792.00 | | 62 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 699.00 | 616 699.00 | | 616 699.00 |
UX Autres créances clients | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
VB T. V. A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 883.00 | 174 501.00 | 685 371.00 | 902 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 529.00 | 66 529.00 | | 66 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 316.00 | 113 316.00 | | 113 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 530.00 | 240 323.00 | 3 208.00 | 243 530.00 |
VW T.V.A. | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 262.00 | 1 199 881.00 | 685 371.00 | 1 928 262.00 |