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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 878.00 | 16 687.00 | 190.00 | 16 878.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 2 389.00 | 646.00 | 1 743.00 | 2 389.00 |
AP Constructions | 567 092.00 | 275 303.00 | 291 790.00 | 567 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 190.00 | 176 190.00 | | 176 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 694.00 | 293 719.00 | 66 975.00 | 360 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 537.00 | 762 545.00 | 378 992.00 | 1 141 537.00 |
BT Marchandises | 1 160 924.00 | 233 762.00 | 927 161.00 | 1 160 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 571.00 | 1 232.00 | 91 339.00 | 92 571.00 |
BZ Autres créances | 130 025.00 | | 130 025.00 | 130 025.00 |
CF Disponibilités | 225 605.00 | | 225 605.00 | 225 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 263.00 | 234 994.00 | 1 390 269.00 | 1 625 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 800.00 | 997 539.00 | 1 769 261.00 | 2 766 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 600 688.00 | 554 018.00 | | 600 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 634.00 | 46 672.00 | | 18 634.00 |
DL TOTAL (I) | 908 072.00 | 889 439.00 | | 908 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 735.00 | 384 937.00 | | 338 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 185.00 | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 428.00 | 45 726.00 | | 31 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 659.00 | 234 877.00 | | 187 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 589.00 | 124 370.00 | | 133 589.00 |
EA Autres dettes | 169 613.00 | 203 673.00 | | 169 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 189.00 | 993 767.00 | | 861 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 261.00 | 1 883 207.00 | | 1 769 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 797 194.00 | | 2 797 194.00 | 2 797 194.00 |
FG Production vendue services | 82 215.00 | | 82 215.00 | 82 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 409.00 | | 2 879 409.00 | 2 879 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 1 819.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 241.00 | 341.00 | | 5 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 503.00 | 2 160.00 | | 5 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 404.00 | 3 171.00 | | 3 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 404.00 | 3 171.00 | | 3 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 099.00 | -1 011.00 | | 2 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 573.00 | 13 584.00 | | 8 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 832.00 | 3 082 324.00 | | 3 097 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 198.00 | 3 035 652.00 | | 3 079 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 634.00 | 46 672.00 | | 18 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 818.00 | | 5 719.00 | 1 135 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 647.00 | | 5 719.00 | 1 100 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 869.00 | 68 676.00 | | 693 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 898.00 | 789.00 | | 15 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 970.00 | 67 887.00 | | 677 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 190 789.00 | 233 762.00 | 190 789.00 | 190 789.00 |
6T Sur comptes clients | 737.00 | 495.00 | | 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 526.00 | 234 257.00 | 190 789.00 | 191 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 526.00 | 234 257.00 | 190 789.00 | 191 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 659.00 | 187 659.00 | | 187 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 613.00 | 169 613.00 | | 169 613.00 |
UX Autres créances clients | 91 112.00 | 91 112.00 | | 91 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VC Groupe et associés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 735.00 | 45 798.00 | 229 878.00 | 338 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 248.00 | 87 248.00 | | 87 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 734.00 | 237 275.00 | 1 459.00 | 238 734.00 |
VW T.V.A. | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 761.00 | 536 825.00 | 229 878.00 | 829 761.00 |