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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 878.00 | 15 898.00 | 979.00 | 16 878.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 2 389.00 | 407.00 | 1 982.00 | 2 389.00 |
AP Constructions | 567 092.00 | 239 955.00 | 327 137.00 | 567 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 190.00 | 170 052.00 | 6 138.00 | 176 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 975.00 | 267 556.00 | 87 419.00 | 354 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 818.00 | 693 869.00 | 441 949.00 | 1 135 818.00 |
BT Marchandises | 1 147 633.00 | 190 789.00 | 956 844.00 | 1 147 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 182.00 | 737.00 | 76 445.00 | 77 182.00 |
BZ Autres créances | 143 209.00 | | 143 209.00 | 143 209.00 |
CF Disponibilités | 240 115.00 | | 240 115.00 | 240 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 783.00 | 191 526.00 | 1 441 257.00 | 1 632 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 601.00 | 885 395.00 | 1 883 207.00 | 2 768 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 554 018.00 | 511 633.00 | | 554 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 672.00 | 42 384.00 | | 46 672.00 |
DL TOTAL (I) | 889 439.00 | 842 768.00 | | 889 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 937.00 | 429 887.00 | | 384 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 204.00 | | 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 726.00 | 37 542.00 | | 45 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 877.00 | 248 380.00 | | 234 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 370.00 | 106 997.00 | | 124 370.00 |
EA Autres dettes | 203 673.00 | 238 027.00 | | 203 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 767.00 | 1 061 037.00 | | 993 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 207.00 | 1 903 805.00 | | 1 883 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 823 179.00 | | 2 823 179.00 | 2 823 179.00 |
FG Production vendue services | 63 968.00 | | 63 968.00 | 63 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 147.00 | | 2 887 147.00 | 2 887 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 789.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819.00 | 1 912.00 | | 1 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341.00 | 1 645.00 | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | 3 558.00 | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 171.00 | 3 168.00 | | 3 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | 3 168.00 | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | 389.00 | | -1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 584.00 | 18 558.00 | | 13 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 324.00 | 3 081 684.00 | | 3 082 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 652.00 | 3 039 299.00 | | 3 035 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 672.00 | 42 384.00 | | 46 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 888.00 | | 4 930.00 | 1 130 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 382.00 | | 790.00 | 34 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 507.00 | | 4 140.00 | 1 096 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 598.00 | 79 271.00 | | 614 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 867.00 | 1 031.00 | | 14 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 730.00 | 78 240.00 | | 599 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 167 142.00 | 190 789.00 | 167 142.00 | 167 142.00 |
6T Sur comptes clients | 737.00 | | | 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 879.00 | 190 789.00 | 167 142.00 | 167 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 879.00 | 190 789.00 | 167 142.00 | 167 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 877.00 | 234 877.00 | | 234 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 673.00 | 203 673.00 | | 203 673.00 |
UX Autres créances clients | 76 317.00 | 76 317.00 | | 76 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
VB T. V. A. | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 937.00 | 46 325.00 | 223 118.00 | 384 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 158.00 | 90 158.00 | | 90 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 035.00 | 244 170.00 | 865.00 | 245 035.00 |
VW T.V.A. | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 041.00 | 609 429.00 | 223 118.00 | 948 041.00 |