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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 391 397.00 | 6 407.00 | 384 989.00 | 391 397.00 |
AP Constructions | 2 615 757.00 | 1 065 444.00 | 1 550 313.00 | 2 615 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 355.00 | 159 910.00 | 39 445.00 | 199 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 809.00 | 341 094.00 | 40 715.00 | 381 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 656.00 | 1 590 900.00 | 2 033 756.00 | 3 624 656.00 |
BT Marchandises | 1 311 079.00 | 205 549.00 | 1 105 530.00 | 1 311 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 990.00 | 2 267.00 | 60 723.00 | 62 990.00 |
BZ Autres créances | 130 246.00 | | 130 246.00 | 130 246.00 |
CF Disponibilités | 358 916.00 | | 358 916.00 | 358 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 006.00 | 207 816.00 | 1 684 190.00 | 1 892 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 516 662.00 | 1 798 716.00 | 3 717 946.00 | 5 516 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 400.00 | 262 500.00 | | 536 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 640.00 | 26 250.00 | | 53 640.00 |
DG Autres réserves | 550 685.00 | 619 322.00 | | 550 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 328.00 | 31 522.00 | | 105 328.00 |
DK Provisions réglementées | 260 921.00 | | | 260 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 975.00 | 939 595.00 | | 1 506 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 452.00 | 302 158.00 | | 1 032 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 149.00 | | 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 384.00 | 40 764.00 | | 71 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 133.00 | 256 059.00 | | 218 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 626.00 | 142 676.00 | | 219 626.00 |
EA Autres dettes | 669 056.00 | 134 873.00 | | 669 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 971.00 | 876 678.00 | | 2 210 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 946.00 | 1 816 273.00 | | 3 717 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 030 478.00 | | 3 030 478.00 | 3 030 478.00 |
FG Production vendue services | 214 478.00 | | 214 478.00 | 214 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 244 956.00 | | 3 244 956.00 | 3 244 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 030 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 211.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | 2 877.00 | | 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 959.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 471.00 | 6 836.00 | | 3 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 210.00 | 4 473.00 | | 4 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 257.00 | 4 473.00 | | 31 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 786.00 | 2 363.00 | | -27 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 460.00 | 15 064.00 | | 46 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 825.00 | 2 934 015.00 | | 3 497 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 497.00 | 2 902 492.00 | | 3 392 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 328.00 | 31 522.00 | | 105 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 324.00 | | 2 486 716.00 | 1 146 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 385.00 | 3 624 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 385.00 | 3 588 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 986.00 | | 2 486 716.00 | 1 109 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 599.00 | 795 686.00 | 8 385.00 | 803 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 576.00 | 469.00 | | 17 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 023.00 | 795 217.00 | 8 385.00 | 786 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 263 549.00 | 2 628.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 209 825.00 | 205 549.00 | 209 825.00 | 209 825.00 |
6T Sur comptes clients | 1 605.00 | 662.00 | | 1 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 430.00 | 206 211.00 | 209 825.00 | 211 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 430.00 | 469 760.00 | 212 453.00 | 211 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 133.00 | 218 133.00 | | 218 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 056.00 | 669 056.00 | | 669 056.00 |
UX Autres créances clients | 60 288.00 | 60 288.00 | | 60 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 452.00 | 159 185.00 | 698 158.00 | 1 032 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 496.00 | 67 496.00 | | 67 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 327.00 | 112 327.00 | | 112 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 011.00 | 219 310.00 | 2 701.00 | 222 011.00 |
VW T.V.A. | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 587.00 | 1 266 320.00 | 698 158.00 | 2 139 587.00 |