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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 044.00 | 17 576.00 | 469.00 | 18 044.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 2 389.00 | 885.00 | 1 504.00 | 2 389.00 |
AP Constructions | 567 092.00 | 310 650.00 | 256 442.00 | 567 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 958.00 | 157 674.00 | 19 283.00 | 176 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 547.00 | 316 814.00 | 46 733.00 | 363 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 324.00 | 803 599.00 | 342 725.00 | 1 146 324.00 |
BT Marchandises | 1 124 851.00 | 209 825.00 | 915 026.00 | 1 124 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 215.00 | 1 605.00 | 81 610.00 | 83 215.00 |
BZ Autres créances | 155 227.00 | | 155 227.00 | 155 227.00 |
CF Disponibilités | 303 291.00 | | 303 291.00 | 303 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 977.00 | 211 430.00 | 1 473 548.00 | 1 684 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 301.00 | 1 015 029.00 | 1 816 273.00 | 2 831 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 619 322.00 | 600 688.00 | | 619 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 522.00 | 18 634.00 | | 31 522.00 |
DL TOTAL (I) | 939 595.00 | 908 072.00 | | 939 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 158.00 | 338 735.00 | | 302 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 165.00 | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 764.00 | 31 428.00 | | 40 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 059.00 | 187 659.00 | | 256 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 676.00 | 133 589.00 | | 142 676.00 |
EA Autres dettes | 134 873.00 | 169 613.00 | | 134 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 678.00 | 861 189.00 | | 876 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 273.00 | 1 769 261.00 | | 1 816 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 597 441.00 | | 2 597 441.00 | 2 597 441.00 |
FG Production vendue services | 77 323.00 | | 77 323.00 | 77 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 764.00 | | 2 674 764.00 | 2 674 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 559 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 198.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 877.00 | 262.00 | | 2 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 959.00 | 5 241.00 | | 3 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 836.00 | 5 503.00 | | 6 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 473.00 | 3 404.00 | | 4 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 473.00 | 3 404.00 | | 4 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 363.00 | 2 099.00 | | 2 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 064.00 | 8 573.00 | | 15 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 015.00 | 3 097 832.00 | | 2 934 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 492.00 | 3 079 198.00 | | 2 902 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 522.00 | 18 634.00 | | 31 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 537.00 | | 24 904.00 | 1 141 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 117.00 | 1 146 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 117.00 | 1 109 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 172.00 | | 1 167.00 | 35 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 366.00 | | 23 738.00 | 1 106 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 545.00 | 61 172.00 | 20 117.00 | 762 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 687.00 | 888.00 | | 16 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 857.00 | 60 283.00 | 20 117.00 | 745 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 233 762.00 | 209 825.00 | 233 762.00 | 233 762.00 |
6T Sur comptes clients | 1 232.00 | 373.00 | | 1 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 994.00 | 210 198.00 | 233 762.00 | 234 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 994.00 | 210 198.00 | 233 762.00 | 234 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 059.00 | 256 059.00 | | 256 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 873.00 | 134 873.00 | | 134 873.00 |
UX Autres créances clients | 81 308.00 | 81 308.00 | | 81 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 158.00 | 42 538.00 | 182 081.00 | 302 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 958.00 | 130 958.00 | | 130 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 836.00 | 254 929.00 | 1 907.00 | 256 836.00 |
VW T.V.A. | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 914.00 | 576 294.00 | 182 081.00 | 835 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |