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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 088.00 | 14 867.00 | 1 220.00 | 16 088.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 2 389.00 | 168.00 | 2 221.00 | 2 389.00 |
AP Constructions | 567 092.00 | 204 608.00 | 362 484.00 | 567 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 190.00 | 161 631.00 | 14 559.00 | 176 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 835.00 | 233 323.00 | 117 512.00 | 350 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 888.00 | 614 598.00 | 516 290.00 | 1 130 888.00 |
BT Marchandises | 1 109 289.00 | 167 142.00 | 942 147.00 | 1 109 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 708.00 | 737.00 | 61 971.00 | 62 708.00 |
BZ Autres créances | 117 067.00 | | 117 067.00 | 117 067.00 |
CF Disponibilités | 253 629.00 | | 253 629.00 | 253 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 394.00 | 167 879.00 | 1 387 514.00 | 1 555 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 282.00 | 782 477.00 | 1 903 805.00 | 2 686 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 511 633.00 | 475 208.00 | | 511 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 384.00 | 36 425.00 | | 42 384.00 |
DL TOTAL (I) | 842 768.00 | 800 383.00 | | 842 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 887.00 | 467 429.00 | | 429 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 224.00 | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 542.00 | 65 082.00 | | 37 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 380.00 | 276 883.00 | | 248 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 997.00 | 107 005.00 | | 106 997.00 |
EA Autres dettes | 238 027.00 | 271 377.00 | | 238 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 037.00 | 1 188 001.00 | | 1 061 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 805.00 | 1 988 384.00 | | 1 903 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 859 898.00 | | 2 859 898.00 | 2 859 898.00 |
FG Production vendue services | 47 866.00 | | 47 866.00 | 47 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 764.00 | | 2 907 764.00 | 2 907 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 829 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 376.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912.00 | 1 645.00 | | 1 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 645.00 | 10 409.00 | | 1 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 558.00 | 11 309.00 | | 3 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 168.00 | 4 516.00 | | 3 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 168.00 | 7 596.00 | | 3 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | 3 713.00 | | 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 558.00 | 13 453.00 | | 18 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 684.00 | 2 941 600.00 | | 3 081 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 299.00 | 2 905 175.00 | | 3 039 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 384.00 | 36 425.00 | | 42 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 019.00 | | 45 883.00 | 1 097 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 014.00 | 1 130 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 014.00 | 1 096 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 194.00 | | 1 188.00 | 33 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 826.00 | | 44 695.00 | 1 063 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 299.00 | 82 660.00 | 3 361.00 | 535 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 215.00 | 653.00 | | 14 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 084.00 | 82 007.00 | 3 361.00 | 521 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 147 104.00 | 167 142.00 | 147 104.00 | 147 104.00 |
6T Sur comptes clients | 554.00 | 233.00 | 50.00 | 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 657.00 | 167 376.00 | 147 154.00 | 147 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 657.00 | 167 376.00 | 147 154.00 | 147 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 380.00 | 248 380.00 | | 248 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 651.00 | 51 651.00 | | 51 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 61 843.00 | | | 61 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 865.00 | | | 865.00 |
VB T. V. A. | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 887.00 | 44 965.00 | 222 782.00 | 429 887.00 |
VI Groupe et associés | 237 557.00 | 237 557.00 | | 237 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 172.00 | | | 69 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 475.00 | 191 610.00 | 865.00 | 192 475.00 |
VW T.V.A. | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 495.00 | 638 572.00 | 222 782.00 | 1 023 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |