| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 056.00 | 27 836.00 | 220.00 | 28 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 876.00 | 126 186.00 | 65 690.00 | 191 876.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 461.00 | 160 059.00 | 86 403.00 | 246 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 028.00 | 1 130.00 | 236 898.00 | 238 028.00 |
BZ Autres créances | 48 235.00 | | 48 235.00 | 48 235.00 |
CF Disponibilités | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 941.00 | 1 130.00 | 329 811.00 | 330 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 402.00 | 161 189.00 | 416 213.00 | 577 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 104.00 | 87 104.00 | | 87 104.00 |
DH Report à nouveau | 48 340.00 | 35 230.00 | | 48 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904.00 | 13 110.00 | | 904.00 |
DL TOTAL (I) | 178 423.00 | 177 519.00 | | 178 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 686.00 | 7 364.00 | | 16 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934.00 | 434.00 | | 1 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 212.00 | 65 757.00 | | 81 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 556.00 | 120 161.00 | | 95 556.00 |
EA Autres dettes | 42 403.00 | 1 848.00 | | 42 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 790.00 | 195 563.00 | | 237 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 213.00 | 373 082.00 | | 416 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 790.00 | 195 563.00 | | 237 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 1 078 970.00 | | 1 078 970.00 | 1 078 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 004.00 | | 1 079 004.00 | 1 079 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 270.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 567.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 270.00 | 20 007.00 | | 19 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | 3 405.00 | | 1 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 848.00 | 3 405.00 | | 5 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 352.00 | -3 405.00 | | 19 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 474.00 | 1 050 528.00 | | 1 124 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 570.00 | 1 037 419.00 | | 1 123 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904.00 | 13 110.00 | | 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 275.00 | 105 432.00 | | 121 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 839.00 | | 103 749.00 | 208 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 875.00 | 20 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 126.00 | 246 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 251.00 | 219 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 474.00 | | 43 709.00 | 185 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 328.00 | | 60 040.00 | 17 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 396.00 | 28 568.00 | 21 906.00 | 153 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 360.00 | 28 568.00 | 21 906.00 | 147 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 212.00 | 81 212.00 | | 81 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
UX Autres créances clients | 237 056.00 | | | 237 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972.00 | | | 972.00 |
VB T. V. A. | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 043.00 | 327 043.00 | | 327 043.00 |
VW T.V.A. | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 790.00 | 237 790.00 | | 237 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 785.00 | 11 065.00 | | 15 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 840.00 | 9 322.00 | | 8 840.00 |
ST Autres comptes | 437 301.00 | 418 720.00 | | 437 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 852.00 | 97 053.00 | | 96 852.00 |
YT Sous‐traitance | 15 323.00 | 13 010.00 | | 15 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 871.00 | 74 625.00 | | 60 871.00 |
YW Taxe professionnelle | -849.00 | 4 738.00 | | -849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 936.00 | 15 803.00 | | 14 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 810.00 | 205 026.00 | | 205 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 336.00 | 118 214.00 | | 128 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 188.00 | 612 731.00 | | 619 188.00 |