| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 851.00 | 6 201.00 | 7 650.00 | 13 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 664.00 | 110 673.00 | 63 990.00 | 174 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 759.00 | 118 986.00 | 109 773.00 | 228 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 332.00 | | 372 332.00 | 372 332.00 |
BZ Autres créances | 107 177.00 | | 107 177.00 | 107 177.00 |
CF Disponibilités | 115 701.00 | | 115 701.00 | 115 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 745.00 | | 600 745.00 | 600 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 504.00 | 118 986.00 | 710 518.00 | 829 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 104.00 | 87 104.00 | | 87 104.00 |
DH Report à nouveau | 81 479.00 | 49 609.00 | | 81 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 915.00 | 31 870.00 | | 67 915.00 |
DL TOTAL (I) | 278 572.00 | 210 658.00 | | 278 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 771.00 | 59 748.00 | | 47 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 758.00 | 4 026.00 | | 4 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 301.00 | 200 762.00 | | 215 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 116.00 | 156 788.00 | | 164 116.00 |
EA Autres dettes | | 156 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 946.00 | 577 983.00 | | 431 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 518.00 | 788 641.00 | | 710 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 735.00 | 518 235.00 | | 397 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
FG Production vendue services | 2 262 866.00 | | 2 262 866.00 | 2 262 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 406.00 | | 2 274 406.00 | 2 274 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 306.00 | 5 086.00 | | 13 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 250.00 | 11 069.00 | | 31 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 693.00 | 11 069.00 | | 63 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 498.00 | 5 635.00 | | 8 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 719.00 | 13 180.00 | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 218.00 | 18 815.00 | | 10 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 475.00 | -7 745.00 | | 53 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 213.00 | 2 016 067.00 | | 2 384 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 298.00 | 1 984 197.00 | | 2 316 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 915.00 | 31 870.00 | | 67 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 118.00 | 115 972.00 | | 172 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 481.00 | | 109 479.00 | 200 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 172.00 | 38 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 201.00 | 228 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 925.00 | 2 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 104.00 | 188 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 431.00 | | 63 188.00 | 187 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 014.00 | | 46 291.00 | 7 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 459.00 | 36 837.00 | 64 310.00 | 146 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 037.00 | | 3 925.00 | 6 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 423.00 | 36 837.00 | 60 385.00 | 140 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 301.00 | 215 301.00 | | 215 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UP Prêts | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
UX Autres créances clients | 372 332.00 | 372 332.00 | | 372 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 771.00 | 13 560.00 | 34 211.00 | 47 771.00 |
VI Groupe et associés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 002.00 | 523 002.00 | | 523 002.00 |
VW T.V.A. | 74 087.00 | 74 087.00 | | 74 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 946.00 | 397 735.00 | 34 211.00 | 431 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 387.00 | 18 595.00 | | 23 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 068.00 | 10 045.00 | | 9 068.00 |
ST Autres comptes | 635 290.00 | 544 143.00 | | 635 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 778.00 | 98 560.00 | | 102 778.00 |
YT Sous‐traitance | 664 125.00 | 500 735.00 | | 664 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 269.00 | 95 605.00 | | 119 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 000.00 | 319.00 | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 387.00 | 18 914.00 | | 26 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 967.00 | 383 214.00 | | 454 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 976.00 | 227 856.00 | | 291 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 530 529.00 | 1 249 088.00 | | 1 530 529.00 |