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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 351.00 | 7 585.00 | 6 766.00 | 14 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 629.00 | 104 336.00 | 37 293.00 | 141 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BF Prêts | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 073.00 | 114 033.00 | 84 040.00 | 198 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 791.00 | | 556 791.00 | 556 791.00 |
BZ Autres créances | 54 280.00 | | 54 280.00 | 54 280.00 |
CF Disponibilités | 322 926.00 | | 322 926.00 | 322 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 025.00 | | 954 025.00 | 954 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 098.00 | 114 033.00 | 1 038 065.00 | 1 152 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 104.00 | 87 104.00 | | 87 104.00 |
DH Report à nouveau | 149 393.00 | 81 479.00 | | 149 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 417.00 | 67 915.00 | | 21 417.00 |
DL TOTAL (I) | 299 989.00 | 278 572.00 | | 299 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 575.00 | 47 771.00 | | 134 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 367.00 | 4 758.00 | | 14 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 655.00 | 215 301.00 | | 302 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 480.00 | 164 116.00 | | 286 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 077.00 | 431 946.00 | | 738 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 065.00 | 710 518.00 | | 1 038 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 077.00 | 397 735.00 | | 738 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FD Production vendue biens | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FG Production vendue services | 2 329 826.00 | | 2 329 826.00 | 2 329 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 632.00 | | 2 338 632.00 | 2 338 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 507.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 385.00 | 13 306.00 | | 5 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | 31 250.00 | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 250.00 | 63 693.00 | | 12 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 064.00 | 8 498.00 | | 4 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 786.00 | 1 719.00 | | 13 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 850.00 | 10 218.00 | | 17 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 600.00 | 53 475.00 | | -5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 4 048.00 | | 3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 052.00 | 2 384 213.00 | | 2 381 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 635.00 | 2 316 298.00 | | 2 359 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 417.00 | 67 915.00 | | 21 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 947.00 | 172 118.00 | | 116 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 759.00 | | 29 260.00 | 228 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 51 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 246.00 | 209 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 163.00 | 155 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 515.00 | | 15 628.00 | 188 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 133.00 | | 13 632.00 | 38 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 986.00 | 29 507.00 | 34 460.00 | 118 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 874.00 | 29 507.00 | 34 460.00 | 116 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 899.00 | 2 899.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 899.00 | 2 899.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 899.00 | 2 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 655.00 | 302 655.00 | | 302 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 824.00 | 63 824.00 | | 63 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 659.00 | 113 659.00 | | 113 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UP Prêts | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
UX Autres créances clients | 556 791.00 | 556 791.00 | | 556 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 575.00 | 134 575.00 | | 134 575.00 |
VI Groupe et associés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 342.00 | | | 103 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VP Divers | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 753.00 | 670 753.00 | | 670 753.00 |
VW T.V.A. | 106 164.00 | 106 164.00 | | 106 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 077.00 | 738 077.00 | | 738 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 833.00 | 23 387.00 | | 18 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 009.00 | 9 068.00 | | 11 009.00 |
ST Autres comptes | 482 727.00 | 635 290.00 | | 482 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 111.00 | 102 778.00 | | 116 111.00 |
YT Sous‐traitance | 875 153.00 | 664 125.00 | | 875 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 850.00 | 119 269.00 | | 86 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 410.00 | 3 000.00 | | 4 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 243.00 | 26 387.00 | | 23 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 919 559.00 | 454 967.00 | | 919 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 590 176.00 | 291 976.00 | | 590 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 571 850.00 | 1 530 529.00 | | 1 571 850.00 |